大家好，我是鄧姐姐。

今早起來發(fā)現(xiàn)美股大跌，其中納斯達克跌了2.04%。

說是因為受英偉達和Palantir公司被大空頭做空。

這位大空頭是邁克爾伯里。

來頭可不小，他曾成功在2008年次貸危機做空北美房地產(chǎn)。

電影《大空頭》里的原型，就是他。

挺好看的，有時間大家可以看看。

這次他旗下的Scion資產(chǎn)管理公司，買進了9億美金Palantir看跌期權(quán)、1.8億美金英偉達看跌期權(quán)，

二者合計資金占這家公司的80%。

于是昨晚英偉達跌近4%，Palantir公司跌了9%。

此番出手，他放話是要戳破AI泡沫。

這也導致今早韓國和日本股市也崩了。

韓國綜合指數(shù)最多跌了6%、日經(jīng)225最多也跌了近5%。

而我們呢，自然不落后，開盤低開。

于是我趕緊去看了眼農(nóng)業(yè)銀行，還挺堅挺。

（就不用太擔心

然后，發(fā)現(xiàn)之前跌了不少的。

光伏設(shè)備、儲能等板塊，不斷有資金在買入。

結(jié)果上午11點，在創(chuàng)業(yè)板的帶領(lǐng)下大A開始反彈。

有沒有一種可能。

全球資本認為，面對美股巨大升幅，我們還有空間呢。

一起來看看。

美股還有多少可能的上漲空間？

上面已經(jīng)說了，邁克爾伯里以實際行動做空。

而股神巴菲特，則是不斷賣出股票持有現(xiàn)金。

已連續(xù)三季度持續(xù)拋售，最大拋售股包括蘋果、美國運通和美國銀行。

在即將交棒之際，給伯克希爾·哈撒韋留下了3820億美元的現(xiàn)金！

在巴菲特眼中，當前市場的賣出機會可能遠大于買入。

無獨有偶，做空過雷曼兄弟的綠光資本創(chuàng)始人大衛(wèi)·艾因霍恩也在戳AI泡沫。

他認為，AI“糊涂賬”存在巨大缺口。

到2030年全球AI算力相關(guān)的資本支出將達5.2萬億美元，但資金來源成了未解之謎。

2024年AI七姐妹（亞馬遜、谷歌、蘋果、Meta等）合計創(chuàng)造5000億美元自由現(xiàn)金流。

即便停掉所有回購分紅，也難以覆蓋萬億級投資需求。

缺口最終只能靠舉債填補。

喏，前不久臉書的小扎就剛宣布要發(fā)債300億。

市場立馬用腳投票，其股價一天暴跌14%，市值蒸發(fā)2150億美元。

它帶了個頭，未來科技巨頭可能都不再“輕裝”。

那它能賺回來嗎？大衛(wèi)覺得不樂觀。

目前全球廣告與付費訂閱市場合計約2萬億美元。

要收回AI投資成本，2030年AI年收入需達到2萬億美元。

相當于要把上面兩個全球市場份額全部吃掉。

但也有樂觀的投行認為，

到2028年AI行業(yè)收入將達1.1萬億美元，利潤率高達70%。

說白了，大家現(xiàn)在都走上了高支出期望高收入的道路。

最后能否玩轉(zhuǎn)，只有市場先生才知道。

無論如何，我覺得保持一顆在場的心是可以的。

對于美股，現(xiàn)在屬于高位，建議謹慎地適度參與。

我們在京東金融有做體驗官的產(chǎn)品。

（感興趣的可戳藍字查看）

然后可以考慮用黃金進行對沖。

近期現(xiàn)貨黃金在4000美元/盎司徘徊。

嗯嗯，在AI泡沫、地緣政治等問題下。

老登們覺得，黃金依然是避險最好的市場。

而我們的大A。

今天很硬氣，走出了獨立行情翻紅。

不過要注意，成交額是縮量的。

僅有1.89萬億，未達2萬億。

那有什么板塊是資金在加倉的？

從周二的數(shù)據(jù)來源看：

醫(yī)藥、恒生科技、證券、機器人、紅利等方向相關(guān)ETF凈流入靠前。

其中證券ETF、恒生科技ETF和港股創(chuàng)新藥ETF流入最多。

注意哦，不是說資金流入最多，它就能漲。

這只是說明市場資金的流向。

而這三個行業(yè)，尤其是后兩個行業(yè)也是最近比較低迷。

至于紅利，似乎每次一有風吹草動，資金都喜歡流入。

今天漲得最猛的則是與電網(wǎng)相關(guān)的板塊。

原因是微軟CEO薩蒂亞·納德說——

當前人工智能行業(yè)面臨的并非算力過剩，而是缺乏足夠電力支持所有CPU運行。

這就給了市場對電力的想象空間。

預測一波，未來圍繞著AI各行業(yè)會輪番上演不同故事。

對啦，最近我發(fā)現(xiàn)債券市場又好起來了。

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