大家好，我是鄧姐姐。

今早起來發(fā)現(xiàn)美股大跌，其中納斯達(dá)克跌了2.04%。

說是因?yàn)槭苡ミ_(dá)和Palantir公司被大空頭做空。

這位大空頭是邁克爾伯里。

來頭可不小，他曾成功在2008年次貸危機(jī)做空北美房地產(chǎn)。

電影《大空頭》里的原型，就是他。

挺好看的，有時(shí)間大家可以看看。

這次他旗下的Scion資產(chǎn)管理公司，買進(jìn)了9億美金Palantir看跌期權(quán)、1.8億美金英偉達(dá)看跌期權(quán)，

二者合計(jì)資金占這家公司的80%。

于是昨晚英偉達(dá)跌近4%，Palantir公司跌了9%。

此番出手，他放話是要戳破AI泡沫。

這也導(dǎo)致今早韓國(guó)和日本股市也崩了。

韓國(guó)綜合指數(shù)最多跌了6%、日經(jīng)225最多也跌了近5%。

而我們呢，自然不落后，開盤低開。

于是我趕緊去看了眼農(nóng)業(yè)銀行，還挺堅(jiān)挺。

（就不用太擔(dān)心

然后，發(fā)現(xiàn)之前跌了不少的。

光伏設(shè)備、儲(chǔ)能等板塊，不斷有資金在買入。

結(jié)果上午11點(diǎn)，在創(chuàng)業(yè)板的帶領(lǐng)下大A開始反彈。

有沒有一種可能。

全球資本認(rèn)為，面對(duì)美股巨大升幅，我們還有空間呢。

一起來看看。

美股還有多少可能的上漲空間？

上面已經(jīng)說了，邁克爾伯里以實(shí)際行動(dòng)做空。

而股神巴菲特，則是不斷賣出股票持有現(xiàn)金。

已連續(xù)三季度持續(xù)拋售，最大拋售股包括蘋果、美國(guó)運(yùn)通和美國(guó)銀行。

在即將交棒之際，給伯克希爾·哈撒韋留下了3820億美元的現(xiàn)金！

在巴菲特眼中，當(dāng)前市場(chǎng)的賣出機(jī)會(huì)可能遠(yuǎn)大于買入。

無(wú)獨(dú)有偶，做空過雷曼兄弟的綠光資本創(chuàng)始人大衛(wèi)·艾因霍恩也在戳AI泡沫。

他認(rèn)為，AI“糊涂賬”存在巨大缺口。

到2030年全球AI算力相關(guān)的資本支出將達(dá)5.2萬(wàn)億美元，但資金來源成了未解之謎。

2024年AI七姐妹（亞馬遜、谷歌、蘋果、Meta等）合計(jì)創(chuàng)造5000億美元自由現(xiàn)金流。

即便停掉所有回購(gòu)分紅，也難以覆蓋萬(wàn)億級(jí)投資需求。

缺口最終只能靠舉債填補(bǔ)。

喏，前不久臉書的小扎就剛宣布要發(fā)債300億。

市場(chǎng)立馬用腳投票，其股價(jià)一天暴跌14%，市值蒸發(fā)2150億美元。

它帶了個(gè)頭，未來科技巨頭可能都不再“輕裝”。

那它能賺回來嗎？大衛(wèi)覺得不樂觀。

目前全球廣告與付費(fèi)訂閱市場(chǎng)合計(jì)約2萬(wàn)億美元。

要收回AI投資成本，2030年AI年收入需達(dá)到2萬(wàn)億美元。

相當(dāng)于要把上面兩個(gè)全球市場(chǎng)份額全部吃掉。

但也有樂觀的投行認(rèn)為，

到2028年AI行業(yè)收入將達(dá)1.1萬(wàn)億美元，利潤(rùn)率高達(dá)70%。

說白了，大家現(xiàn)在都走上了高支出期望高收入的道路。

最后能否玩轉(zhuǎn)，只有市場(chǎng)先生才知道。

無(wú)論如何，我覺得保持一顆在場(chǎng)的心是可以的。

對(duì)于美股，現(xiàn)在屬于高位，建議謹(jǐn)慎地適度參與。

我們?cè)诰〇|金融有做體驗(yàn)官的產(chǎn)品。

（感興趣的可戳藍(lán)字查看）

然后可以考慮用黃金進(jìn)行對(duì)沖。

近期現(xiàn)貨黃金在4000美元/盎司徘徊。

嗯嗯，在AI泡沫、地緣政治等問題下。

老登們覺得，黃金依然是避險(xiǎn)最好的市場(chǎng)。

而我們的大A。

今天很硬氣，走出了獨(dú)立行情翻紅。

不過要注意，成交額是縮量的。

僅有1.89萬(wàn)億，未達(dá)2萬(wàn)億。

那有什么板塊是資金在加倉(cāng)的？

從周二的數(shù)據(jù)來源看：

醫(yī)藥、恒生科技、證券、機(jī)器人、紅利等方向相關(guān)ETF凈流入靠前。

其中證券ETF、恒生科技ETF和港股創(chuàng)新藥ETF流入最多。

注意哦，不是說資金流入最多，它就能漲。

這只是說明市場(chǎng)資金的流向。

而這三個(gè)行業(yè)，尤其是后兩個(gè)行業(yè)也是最近比較低迷。

至于紅利，似乎每次一有風(fēng)吹草動(dòng)，資金都喜歡流入。

今天漲得最猛的則是與電網(wǎng)相關(guān)的板塊。

原因是微軟CEO薩蒂亞·納德說——

當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的并非算力過剩，而是缺乏足夠電力支持所有CPU運(yùn)行。

這就給了市場(chǎng)對(duì)電力的想象空間。

預(yù)測(cè)一波，未來圍繞著AI各行業(yè)會(huì)輪番上演不同故事。

對(duì)啦，最近我發(fā)現(xiàn)債券市場(chǎng)又好起來了。

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