10月市場總體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，滬指累計漲1.85%，一度站上4000點，再創(chuàng)十年新高。創(chuàng)業(yè)板指累計跌1.56%，科創(chuàng)50指數(shù)震蕩調(diào)整，累計下跌超5%。

行業(yè)主題上看，證券、科創(chuàng)芯片等相關(guān)ETF被資金看好，而化工、旅游相關(guān)ETF被資金拋售。

10月約千億元資金借道ETF進場

10月市場總體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，三大指數(shù)月線漲跌互現(xiàn)，但資金借道ETF進場跡象明顯，股票型ETF和跨境型ETF合計凈流入資金996.8億元。

其中，滬深300ETF、科創(chuàng)50ETF在10月獲得超30億元資金凈流入。

10月寬基指數(shù)相關(guān)ETF資金流動情況

另外，多只中證A500相關(guān)ETF出現(xiàn)資金凈流出，中證A500ETF富國凈流出50.02億元，A500ETF華泰柏瑞凈流出31.14億元，A500ETF南方、A500ETF龍頭凈流出超20億元。

有券商表示，近期指數(shù)多次沖高回落，滬指在4000點關(guān)口持續(xù)拉鋸。預計短期市場以震蕩格局為主，后續(xù)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部環(huán)境的變化情況。短期維度來看，市場風格可能適度做一些平衡，回歸性價比和景氣度。長期維度來看，中國資產(chǎn)正處于重估的趨勢中，短期回調(diào)不改長期向好趨勢，后續(xù)市場有望走出修復行情。

3只行業(yè)主題類ETF凈流入超40億元

在行業(yè)主題ETF方面，10月凈流入資金超40億元的基金有3只，其中證券ETF、券商ETF和科創(chuàng)芯片ETF分別增加了51.32億份、68.38億份和16.08億份，凈流入資金64.52億元、40.91億元和40.73億元。

10月行業(yè)主題相關(guān)ETF資金流動情況

在資金流出方面，化工ETF、旅游ETF和金融科技ETF份額分別減少21.24億份、17.96億份和9.16億份，分別凈流出資金14.65億元、12.85億元和8.11億元。

值得注意的是，10月，券商板塊持續(xù)獲資金青睞。證券ETF、券商ETF基金份額一路攀升創(chuàng)出新高。

證券ETF（512880）份額變化

券商ETF（512000）份額變化

有券商表示，近期市場成交火爆、杠桿資金持續(xù)活躍、港股IPO回暖，經(jīng)紀與投行業(yè)務持續(xù)放量、權(quán)益投資具備彈性，有望驅(qū)動券商板塊ROE提升。

恒生科技相關(guān)ETF獲資金追捧

在跨境ETF方面，10月凈流入資金超30億元的基金有3只，其中恒生科技指數(shù)ETF、恒生科技ETF和恒生科技ETF天弘分別增加了48.51億份、40.36億份和31.9億份，凈流入資金39.54億元、32.21億元和30.67億元。

10月跨境ETF資金流動情況

有分析表示，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊估值低于近三年中樞，在全球AI資產(chǎn)中處于較低水平，中期維度，全球貨幣寬松、AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國內(nèi)經(jīng)濟預期的穩(wěn)定均有利于港股互聯(lián)網(wǎng)板塊。

6只ETF下周上市

基金重倉股向來是投資者關(guān)注的熱點，但是主動管理型基金的重倉股浮出水面，通常都有一定的滯后性，而ETF布局的標的卻是非常明確的，通過跟蹤新上市ETF，通常可以發(fā)現(xiàn)近期熱點個股，新上市ETF帶來的增量資金也值得關(guān)注。

目前已有6只ETF披露下周上市，跟蹤標的為港股通50、創(chuàng)業(yè)板新能源、恒生生物科技、創(chuàng)業(yè)板綜合、證券公司等。

目前已有8只ETF披露下周發(fā)行，跟蹤標的為家電、農(nóng)業(yè)、銀行、汽車主題等。

投資有風險，獨立判斷很重要

本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風險自擔。

每經(jīng)編輯 葉峰

封面圖片來源：視覺中國-VCG211101835839

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