周末主要有兩個(gè)消息比較重要。

第一個(gè)是雅江水電工程。

規(guī)格不小，國(guó)務(wù)院總理親臨現(xiàn)場(chǎng)，并宣布工程正式啟動(dòng)，周末券商吹得比較火爆。

先厘清一些基本數(shù)據(jù)：

1.2萬(wàn)億是分10年，平均每年1200億，券商拍業(yè)績(jī)的時(shí)候喜歡把未來(lái)10年的增量都算上，10年之后志玲姐姐都真沒人提了。

雅江水電工程并不是算很突然，它位列“兩重”項(xiàng)目之中，類似的還有粵港澳大灣區(qū)直流輸電工程等。

對(duì)A股來(lái)說(shuō)，從前幾年就有個(gè)概念叫墨脫水電站，是雅江水電的核心工程，對(duì)應(yīng)的核心概念股是西藏天路和高爭(zhēng)民爆，走勢(shì)如下：

想追這個(gè)概念的小伙伴連夜掛漲停就行，別搞犄角旮旯的二三線公司，龍頭強(qiáng)者很強(qiáng)，買不到也不買雜毛。

從全市場(chǎng)來(lái)看，我個(gè)人覺得算是一個(gè)小熱點(diǎn)，不構(gòu)成大級(jí)別的風(fēng)格或者是板塊效應(yīng)，對(duì)市場(chǎng)影響一般。

第二個(gè)是周五下午工信部開會(huì)，說(shuō)鋼鐵、有色、石化等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)。工信部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。

其實(shí)工信部還說(shuō)了很多，要搞機(jī)器人和腦機(jī)接口，要解決拖欠中小企業(yè)賬款問(wèn)題、要搞大模型落地……只不過(guò)當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正處在反內(nèi)卷的情緒當(dāng)中，所以周五尾盤商品市場(chǎng)一片飄紅。

從邏輯的角度看，反內(nèi)卷就是違背很多經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，包括2016年的供給側(cè)改革，最后能成功也主要是靠棚改催生的房地產(chǎn)的需求。

目前反內(nèi)卷的整體思路就是供給創(chuàng)造需求，比如說(shuō)原來(lái)造不出來(lái)高級(jí)冷軋板，把低效的場(chǎng)子關(guān)一關(guān)，大廠有錢了，搞搞研發(fā)，那就能造出來(lái)高級(jí)冷軋板了，不就創(chuàng)造出需求了嗎？

但這個(gè)過(guò)程是比較長(zhǎng)的，短期關(guān)了低效的場(chǎng)子是有陣痛的，所以需要很高級(jí)別的會(huì)議牽頭，聯(lián)合來(lái)搞。

這就是當(dāng)前市場(chǎng)最大的預(yù)期，第一是政治局會(huì)議即將召開，第二是具體的政策措施沒有落地，所以能一直炒。

要講當(dāng)前的基本面大變化，那是真沒有，如果沒有額外的刺激，下半年的需求大概率是比上半年要差，因?yàn)榈禺a(chǎn)投資下滑速度還在加快，外貿(mào)也有搶出口的因素。

比如多晶硅上周的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)盡管大幅提升，但高價(jià)部分仍未有直接新單成交，部分訂單是新老貨搭配發(fā)貨，市場(chǎng)也在觀望。

希望政治局會(huì)議能給點(diǎn)東西，或者不給也行，能夠打破當(dāng)前市場(chǎng)的狀態(tài)。

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