廣東
睿思網(wǎng)訊：5月7日，嘉實(shí)基金管理有限公司發(fā)布嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT，代碼508098）收益分配公告。
本次收益分配基準(zhǔn)日為2025年12月31日，基準(zhǔn)日基金份額凈值3.1377元，可供分配金額14,694,784.79元。分紅方案為每10份基金份額分配現(xiàn)金紅利0.2938元，擬分配總額1469萬(wàn)元，約占可供分配金額的99.97%，本次分紅為2025年度第四次分紅。
權(quán)益登記日為2026年5月12日，場(chǎng)內(nèi)除息日為5月13日，場(chǎng)外除息日為5月12日；現(xiàn)金紅利發(fā)放日?qǐng)鰞?nèi)為5月18日，場(chǎng)外為5月14日。本次收益分配僅采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資，免收分紅手續(xù)費(fèi)，基金收益暫免征收所得稅。公告顯示，5月8日至5月12日權(quán)益分派期間，基金暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
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