周末美伊談判，雖然雙方態(tài)度都非常強(qiáng)硬談崩了，當(dāng)時(shí)各自媒體大V都是一驚一乍的、再次擔(dān)憂市場(chǎng)，但隨著更多談判的細(xì)節(jié)出臺(tái)，大家發(fā)現(xiàn)達(dá)成的共識(shí)還不少，當(dāng)前最大的分歧還是在霍爾木茲海峽的歸屬權(quán)上。

然后今日特朗普最新采訪中表示，美國(guó)對(duì)伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)“結(jié)束”；以色列總理也聲明稱支持?；??？梢?jiàn)，老美確實(shí)怕被伊朗拖入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭，3月通脹再回升到3.3%讓川普亞歷山大，美聯(lián)儲(chǔ)銀根一收緊的話，那美股科技必然要蹦。

而經(jīng)過(guò)這次對(duì)伊開(kāi)戰(zhàn)，阿美莉卡戰(zhàn)斗底褲也被全球看到，可謂是拉胯。若連伊朗都搞不定，那美國(guó)就不要妄圖再打中國(guó)的主義了，國(guó)內(nèi)的大殖子們估計(jì)又要破防了。

市場(chǎng)對(duì)美伊停戰(zhàn)其實(shí)也有預(yù)期，日韓股市前兩日已紛紛大漲，指數(shù)重新來(lái)到歷史新高位置；A股周一二也是反彈為主，大盤(pán)重回4000點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板指則更為兇猛，在5連陽(yáng)大漲下，今日更是一舉突破2021年3576點(diǎn)新高，創(chuàng)了十年來(lái)的新高。

創(chuàng)指走強(qiáng)之所沒(méi)像年初大盤(pán)16連陽(yáng)走強(qiáng)時(shí)那樣轟動(dòng)，在于拉升指數(shù)的都是權(quán)重、而年初的時(shí)候都是中小盤(pán)題材。如占創(chuàng)指近20%權(quán)重的寧德時(shí)代近期也是歷史新高；占11.5%、7.8%權(quán)重的中際旭創(chuàng)和新易盛，更是新高頻頻，這三大個(gè)股占創(chuàng)指權(quán)重比近40%了。

因此，近期若你跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，那是很正常的。我們也不用謾罵與心急，無(wú)論是成熟的美股、還是日韓指數(shù)，其能夠走牛都是大市值的權(quán)重持續(xù)走強(qiáng)所貢獻(xiàn)，我們不能羨慕美股的同時(shí)，但當(dāng)A股也走這樣風(fēng)格的時(shí)候就陰陽(yáng)怪氣。

指數(shù)十年新高，這對(duì)A股來(lái)說(shuō)是真正的大利好，這是實(shí)實(shí)在在反映到股價(jià)上的、是資金真金白銀的選擇。而不是之前那樣安撫人心的口水性利好，僅是讓人高興一下，但過(guò)后股價(jià)卻一蹶不振趴在地下。

從創(chuàng)業(yè)板指十年新高的角度看，那今日高開(kāi)跳水回調(diào)再正常不過(guò)，龍軒認(rèn)為這樣的走勢(shì)其實(shí)才是健康的，一根筋的持續(xù)往上懟的反而不正常，任何長(zhǎng)久的行情都是漲一波后、然后調(diào)整甚至跳水大跌，過(guò)后再創(chuàng)新高。

當(dāng)然，若在新易盛、中際旭創(chuàng)等大權(quán)重殺跌拖累創(chuàng)指調(diào)整之際，中小創(chuàng)題材能及時(shí)出來(lái)，那這樣的盤(pán)面則更健康。不過(guò)從今日盤(pán)面來(lái)看，中小創(chuàng)題材是跟著權(quán)重一起下墜的，說(shuō)明資金還是以AI算力的大權(quán)重為主，風(fēng)格難于切換。

這其中的根本原因是，一季度業(yè)績(jī)逐漸披露，AI核心算力個(gè)股業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，如德明利一季度暴漲31.5-36.5億、香農(nóng)芯創(chuàng)一季報(bào)更是最高暴增87倍；明晚將會(huì)迎來(lái)中際旭創(chuàng)的業(yè)績(jī)預(yù)告，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)能翻1-2倍，這是資金持續(xù)炒作的底氣。

由于現(xiàn)在還是偏向存量資金博弈，龍軒認(rèn)為只有大科技走完一波行情，才會(huì)輪到中小創(chuàng)等其他品種。今日創(chuàng)指等的調(diào)整，恰好是我們封底布局業(yè)績(jī)有超預(yù)期科技股的機(jī)會(huì)，對(duì)于還未起來(lái)的中小創(chuàng)題材，沒(méi)必要還未天亮就去守夜，等走出來(lái)再搞夜不遲。

聲明：文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負(fù)，龍軒在此謝過(guò)。