昨天上證指數(shù)盤中站回了4000點(diǎn)，但盤中沒(méi)站穩(wěn)，最終收于3986點(diǎn)！

下周能繼續(xù)突破嗎？分享一下我社群的復(fù)盤，原文如下：

昨晚，特朗普繼續(xù)宣布與伊朗的談判會(huì)很順利，并約束了以色列的攻擊，今天市場(chǎng)再度上漲。

咱們的組合在本周也算回了一口老血。

不過(guò)，也不要過(guò)于樂(lè)觀，咱們開開心心看戲即可。

一、PPI回到正值

今天公布了PPI的數(shù)據(jù)。終于回到了正值，增速為0.5%。

熟悉A股的朋友應(yīng)該都知道，A股的走勢(shì)跟PPI高度相關(guān)！

畢竟咱們的制造業(yè)占比很大，PPI上升，往往就會(huì)切換到業(yè)績(jī)牛的模式。

所以寬基指數(shù)的慢牛仍然在進(jìn)行中，只不過(guò)短期內(nèi)依然有流動(dòng)性沖擊的可能。

股價(jià)=PE*EPS；

想要維持慢牛，在估值上漲后，就需要EPS來(lái)化解了，否則漲得越高，摔得就越狠。

有了業(yè)績(jī)，別說(shuō)4000點(diǎn)，明年站上4500點(diǎn)也可以。

而核心CPI受春節(jié)錯(cuò)位的影響，回落到1.1%。

CPI的回升速度還比較慢，所以國(guó)內(nèi)消費(fèi)板塊的表現(xiàn)估計(jì)還要延后。

CPI回升慢，也就意味著央行不會(huì)很快收緊流動(dòng)性，所以從流動(dòng)性的角度來(lái)說(shuō)，又利好股市繼續(xù)炒題材。

雖然央行沒(méi)有名義上宣布降息，但從同業(yè)存單利率和社會(huì)平均貸款利率來(lái)看，都是下行的。

也就是說(shuō)，名義上沒(méi)有降息，實(shí)際上已經(jīng)降息了。

只不過(guò)降息是側(cè)重于企業(yè)端！要支持他們產(chǎn)業(yè)升級(jí)和搶市場(chǎng)。

接下來(lái)，在油價(jià)的助攻下，PPI還會(huì)繼續(xù)回升，大趨勢(shì)是好的。

這個(gè)時(shí)候，確定好適合自己的倉(cāng)位，就跟隨波動(dòng)，然后好好看特朗普表演。那么漲跌都不怕。

咱們組合四現(xiàn)在是6成倉(cāng)位，行業(yè)配置是6.6成倉(cāng)位。雖然降了一些倉(cāng)，但仍然是攻擊性大于防御性的。

不管未來(lái)會(huì)不會(huì)發(fā)生流動(dòng)性沖擊，都能泰然處之。

大家也別去猜中東的局勢(shì)，真心無(wú)法預(yù)測(cè)。

二、中東還會(huì)有反復(fù)

特朗普現(xiàn)在只是找了個(gè)借口跟伊朗談。

但并不是要談出什么結(jié)果。特朗普隨時(shí)都可以掀桌子，這樣的事還少嗎？

特朗普非常清楚，談不出什么結(jié)果。

美國(guó)內(nèi)部無(wú)論是鷹派還是鴿派都不會(huì)接受美國(guó)失敗的結(jié)局。

萬(wàn)斯就是鴿派，但在前天看到伊朗的10個(gè)條件后，照樣進(jìn)行的全面否定。

談判僅僅是雙方需要休息。跟打散打比賽差不多！都有中場(chǎng)休息。

不過(guò)，我比較高興的是，從特朗普的節(jié)奏來(lái)看，他就是讓油價(jià)在80-120美元波動(dòng)。

這就非常有利于東大擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)去搶市場(chǎng)，讓A股的業(yè)績(jī)更加厚實(shí)。

以色列這邊，更不可能接受失敗。

內(nèi)塔尼亞胡十分清楚，自己不能妥協(xié)，一旦妥協(xié)就會(huì)被殺。

面對(duì)這種困境，他做出什么非理性的舉動(dòng)都有可能。

以色列內(nèi)部從左派到中間派，再到右派，全都反對(duì)?；?。換哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)上來(lái)都得繼續(xù)搞事。

所以呀，雖然A股的業(yè)績(jī)牛要來(lái)了，但中間依然可能發(fā)生流動(dòng)性沖擊。

其實(shí)吧，我個(gè)人是希望伊朗把美國(guó)給拖住，即便股市短期遭遇波折，但長(zhǎng)期來(lái)看，利好會(huì)更大。

看看周末有沒(méi)有大瓜。

三、美國(guó)即將公布物價(jià)數(shù)據(jù)

今晚，美國(guó)還將公布物價(jià)數(shù)據(jù)，這將對(duì)美國(guó)的貨幣政策產(chǎn)生影響。

由于這是戰(zhàn)爭(zhēng)后的第一個(gè)物價(jià)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)都想知道到底有多大影響。

不過(guò)，新舊主席交接之際，鮑威爾估計(jì)還會(huì)繼續(xù)等待，然后把問(wèn)題留給下一屆。

當(dāng)前，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)整體不算差，但分化很劇烈。

看看特朗普就知道了。

他只顧利用金融市場(chǎng)賺私利。跟在他身后的一大群同盟者也在謀取私利。

口口聲聲說(shuō)要制造業(yè)回流，怎么可能？

制造業(yè)賺錢太慢了，哪有玩金融快？

習(xí)慣了賺快錢的美國(guó)資本，怎么會(huì)靜下心來(lái)玩制造業(yè)呢？

但他大可以繼續(xù)這樣玩下去，加速帝國(guó)的衰敗。

甚至連AI泡沫也不會(huì)輕易破裂，畢竟泡沫里裝著太多利益集團(tuán)。

所以，他們唯一能做的就是繼續(xù)吹大泡沫，直到崩潰。

看看這次巴菲特要等多久。哈哈。

四、恒科的一個(gè)鬼故事講不下去了

現(xiàn)在已經(jīng)確定happy horse是阿里的模型了。

這個(gè)模型在測(cè)評(píng)平臺(tái)已經(jīng)超過(guò)了字節(jié)跳動(dòng)的Seedance 2.0！

字節(jié)是恒科最大的利空，這個(gè)鬼故事是講不下去了。

不過(guò)阿里的股價(jià)并沒(méi)有大漲。

所以呀，很多東西都是看到下跌再去找理由解釋。那么怎么解釋都覺(jué)得無(wú)比正確。

其實(shí)都是事后諸葛亮！

市場(chǎng)經(jīng)常都是神經(jīng)病，漲跌全看心情！

而價(jià)值的回歸又是一件長(zhǎng)期的事。所以很多時(shí)候都需要忍受寂寞和波動(dòng)。

這種無(wú)腦下跌，我個(gè)人猜測(cè)是有些機(jī)構(gòu)被動(dòng)賣出。一旦砸出趨勢(shì)了，就需要較長(zhǎng)時(shí)間才能逆轉(zhuǎn)。

等到逆轉(zhuǎn)之后，之前用來(lái)解釋下跌的理由還可以原封不動(dòng)的用來(lái)解釋上漲。簡(jiǎn)直沒(méi)誰(shuí)了。

好了就這么多，咱們看看周坡還有啥大瓜可以吃?？纯刺乩势諘?huì)怎么飆演技。

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