昨晚的消息真真假假，無法分辨。

但一個基本的概況就是——

美國方面堅決聲稱他們和伊朗正在協(xié)商，準(zhǔn)備談判。

伊朗方面堅決否認(rèn)他們要和美國談判，連主角伊朗議長也出面否認(rèn)了。

面對這場羅生門，歐美市場選擇相信特朗普，因此美股大漲，油價大跌。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，大家可能不是相信特朗普。

畢竟，特朗普的話根本沒啥信譽(yù)度了。

那大家交易的是什么呢？

兩個可能性。

第一個，大家押注的是特朗普的市場底線。

過去一年，特朗普的執(zhí)政風(fēng)格，大家已經(jīng)摸的透透了。

他對股市下跌的容忍度極低，一旦資產(chǎn)價格出現(xiàn)劇烈波動，必然會用嘴炮、政策甚至外交手段干預(yù)。

這次伊朗戰(zhàn)爭爆發(fā)后，全球債市蒸發(fā)2.5萬億美元，兩年期美債收益率上行50個基點(diǎn)，油價飆升50%，美國汽油價格創(chuàng)一年新高，通脹壓力卷土重來。

這已經(jīng)觸碰到了特朗普的政治紅線。

大家的普遍觀點(diǎn)是：不是特朗普想和平，是債券市場和油價逼他不得不和平。

因此，邏輯進(jìn)一步推演，哪怕談判是假的，只要特朗普意識到“再打下去經(jīng)濟(jì)會摔下懸崖”，他就會收斂最極端的軍事威脅。

第二個可能性，是市場害怕錯失反彈的機(jī)會。

有分析師表示，沒有人愿意錯過反彈，股市已經(jīng)下跌了一段時間，一旦戰(zhàn)爭結(jié)束，反彈空間將是巨大的。

因此，一丁點(diǎn)的好消息，都能引發(fā)市場的強(qiáng)烈反應(yīng)。

到今天早盤，各種消息依然撲朔迷離。

兩個關(guān)鍵的消息是：

1，外媒報道，數(shù)千名美國海軍陸戰(zhàn)隊隊員計劃于3月27日抵達(dá)中東。

這一天，正是美國總統(tǒng)特朗普為伊朗重新開放霍爾木茲海峽所設(shè)定的最后期限。

這預(yù)示著，霍爾木茲海峽爭奪戰(zhàn)很可能在這一天正式爆發(fā)。

2，以色列Ynet新聞網(wǎng)站報道，一名以色列官員表示，美國方面已將4月9日設(shè)定為結(jié)束對伊朗戰(zhàn)爭的目標(biāo)日期。

這意味著，“還有大約十六天的時間供繼續(xù)戰(zhàn)斗和談判”。

該官員還表示，伊朗與美國之間的會談預(yù)計將于本周晚些時候在巴基斯坦舉行。

受以上消息影響，A股早盤先是高開低走，資金選擇押注地面兵裝板塊。

到10點(diǎn)后，以色列消息傳來，又再次走出V型反轉(zhuǎn)的走勢。

總之吧，現(xiàn)階段不確定性的消息太多，建議大家還是多看少動。

君臨也看了一下兵裝板塊的個股。

如果地面登陸戰(zhàn)真的打起來，以下四個龍頭值得關(guān)注。

1，內(nèi)蒙一機(jī)

陸軍裝甲龍頭，這是國內(nèi)唯一集主戰(zhàn)坦克、輪式步兵戰(zhàn)車、中口徑火炮于一體的研發(fā)制造集團(tuán)，承擔(dān)90%以上主戰(zhàn)坦克生產(chǎn)任務(wù)，軍品收入占比超80%，出口全球40余國。

出口方面，公司的VT-4、VT-5等外貿(mào)坦克在中東、東南亞市場競爭力極強(qiáng)，軍貿(mào)收入占比超30%。

一旦中東地區(qū)沖突加劇，坦克、裝甲車需求爆發(fā)，VT-4坦克訂單有望超預(yù)期增長。

2，中兵紅箭

兵器工業(yè)集團(tuán)唯一彈藥總裝上市平臺，業(yè)務(wù)覆蓋特種裝備（軍工彈藥）、超硬材料（金剛石及制品）、專用車三大板塊。

地面戰(zhàn)肯定需要大量彈藥消耗，而公司在大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部等領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。

另外，公司的人造金剛石產(chǎn)能全球第一，在培育鉆石、金剛石散熱片等民用領(lǐng)域也有很大發(fā)展前景。

3，長城軍工

彈藥細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍。

國內(nèi)迫擊炮領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，核心產(chǎn)品包括迫擊炮彈、單兵火箭、反坦克導(dǎo)彈等，2025年并入兵器工業(yè)集團(tuán)體系。

4，北方長龍

軍用裝甲車零部件龍頭，產(chǎn)品包括裝甲車輛內(nèi)飾、防護(hù)結(jié)構(gòu)件、彈藥儲運(yùn)箱等。

公司深度綁定內(nèi)蒙一機(jī)等核心主機(jī)廠，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于99A、VT-4等主戰(zhàn)坦克，隨主機(jī)廠出口海外。

但上游零部件龍頭毛利率更高，高達(dá)49.88%，遠(yuǎn)高于內(nèi)蒙一機(jī)的11.13%，因此彈性會更大。