今天這事兒有點(diǎn)意思了。特朗普那邊昨晚發(fā)話，說美國和伊朗在過去兩天進(jìn)行了“非常良好和富有成效的對(duì)話”，還指示國防部把針對(duì)伊朗發(fā)電廠和能源基礎(chǔ)設(shè)施的軍事打擊推遲五天。

結(jié)果伊朗轉(zhuǎn)頭就否認(rèn)了，說根本沒有直接溝通，也沒有通過斡旋方溝通。

哈哈哈，這就尷尬了。

懂王這是唱哪出？自己跟自己談了個(gè)和平協(xié)議？

我覺得這事兒挺有意思的，懂王肯定是看到昨天白天其他國家的股市都崩了，然后害怕了。

你們想想，美股現(xiàn)在有多重要。

過去美國股市就是綁架了美國的消費(fèi)，因?yàn)槊绹挟a(chǎn)的錢都在股市里面。如果股市跌了，美國消費(fèi)就會(huì)下降。而美國的經(jīng)濟(jì)主要靠消費(fèi)，這玩意兒一斷，整個(gè)國家都跟著哆嗦。

現(xiàn)在好了，不僅消費(fèi)被綁架了，連投資都被綁架了。

咱們經(jīng)濟(jì)一直都說三駕馬車，投資、出口、消費(fèi)。美國不靠出口，但是投資也不少，尤其是私企的投資。

現(xiàn)在美國主要的投資就是靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的AI基建，而互聯(lián)網(wǎng)公司資金的來源，主要就是依靠股價(jià)。股價(jià)跌了，巨頭也不敢投資了。

英偉達(dá)從高點(diǎn)回撤了不少，微軟、谷歌、亞馬遜也都軟了，這幫大佬一縮手，整個(gè)AI基建的資本開支就得砍。美國現(xiàn)在最火的增長點(diǎn)就是AI，要是連這個(gè)都熄火了，那經(jīng)濟(jì)靠啥撐？

所以你看懂王急了。

他得穩(wěn)住美股。

怎么穩(wěn)？搞點(diǎn)“和平談判”的新聞唄。

反正跟伊朗到底談沒談，外人也不知道。先放個(gè)風(fēng)出來，說我們正在談，很順利，很有效，我還推遲了軍事打擊，表達(dá)了善意。

然后等市場(chǎng)消化一下，美股穩(wěn)住了，這事兒就算過去了。

至于伊朗那邊認(rèn)不認(rèn)，那不重要。反正特朗普說話，主打的就是一個(gè)“我先說為敬”。

你們說這是不是在給市場(chǎng)遞臺(tái)階？

我覺得是。

但問題是，這種套路玩多了，市場(chǎng)也會(huì)疲勞。你說是談判，那拿出點(diǎn)干貨來啊，光是嘴炮誰不會(huì)？

伊朗那邊也是，直接給你來個(gè)否認(rèn)三連：沒談，沒溝通，沒渠道。

懂王這波操作，有點(diǎn)像自己給自己搭了個(gè)戲臺(tái)子，結(jié)果臺(tái)下的觀眾還沒反應(yīng)，臺(tái)上的對(duì)手先拆臺(tái)了。

說實(shí)話，我覺得懂王現(xiàn)在也挺難的。

美股那個(gè)位置，本來就高得嚇人，估值泡沫大家都知道。加息周期雖然結(jié)束了，但利率還是在高位，企業(yè)的融資成本沒降下來。AI概念炒了一年多，該講的都已經(jīng)講完了，后面要看業(yè)績兌現(xiàn)。一旦業(yè)績跟不上，那股價(jià)就是從哪里來回哪里去。

這種時(shí)候，任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)被放大。

所以懂王得不停地出來“維穩(wěn)”，今天說伊朗在談了，明天說格陵蘭島搞定了，后天說跟中國貿(mào)易談得不錯(cuò)。反正就是把那些可能引發(fā)市場(chǎng)恐慌的不確定性，一個(gè)一個(gè)地往回收。

但問題是，有些事兒不是你說了算的。

比如伊朗，人家不配合，你能咋整？真打？人還沒到位，不敢。不打？那就只能繼續(xù)嘴炮。

不過說實(shí)話，美股也是真的牛逼，當(dāng)前各國市場(chǎng)，可能最穩(wěn)的就還是美股了。

雖然美國在伊朗很拉胯，但是大家有事好像錢還是喜歡往美國投。畢竟美國再拉，其他國家也打不到美國本土去。

我此前就說過，咱們受益的還是其他國家覺得美國投多了，然后會(huì)勻給東方大國一點(diǎn)。

只不過見效有點(diǎn)慢。今天A股有些反彈，但我覺得也是跌多了的反抽。我看滬深300指數(shù)并沒有明顯放量，好像操盤手也沒出手。

如果這波美國在伊朗玩大了，其他國家市場(chǎng)還得跌，包括A股，我覺得到時(shí)候，咱們還是得等大哥出手。大哥手里幾千億閑錢，跌到合適的位置肯定能穩(wěn)住。

還有個(gè)大新聞，紫金礦業(yè)出手了，這次是182億控股赤峰黃金。

我給你們捋一捋這事。赤峰黃金原來的實(shí)控人是個(gè)42歲的女性，這股份是繼承來的，說白了就是家里有礦，但自己壓根沒心思經(jīng)營。你說一個(gè)42歲的女性，手里攥著幾百億的金礦，每天要操心礦山管理、安全生產(chǎn)、跟地方政府打交道，換我我也不想干。所以這次直接把股份以41.36元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了紫金。

與此同時(shí)，赤峰黃金還在港股搞了一輪定向增發(fā)，每股30.19港元，發(fā)了3.11億股，紫金全部認(rèn)購了。算上紫金原來就持有的H股股份，交易完成后紫金總共持股25.85%，拿到控制權(quán)。

這事我覺得是雙贏。赤峰黃金的原實(shí)控人套現(xiàn)離場(chǎng)，拿著錢愛干嘛干嘛去，不用再操心礦上的事。紫金這邊呢，本來就是國內(nèi)有色行業(yè)的一哥，手里管的礦比誰都多，多一個(gè)赤峰黃金也就是添個(gè)兄弟的事，還更猛了。

只不過這個(gè)收購的時(shí)機(jī)嘛……正好趕上黃金價(jià)格大跌，赤峰黃金的股價(jià)也跟著稀里嘩啦，紫金自己也沒少跌。這就有點(diǎn)尷尬了，剛宣布收購就挨市場(chǎng)一頓毒打。

關(guān)于黃金走勢(shì)，現(xiàn)在分歧確實(shí)很大。有人說漲了兩年該歇歇了，有人說回調(diào)就是上車機(jī)會(huì)。我自己的看法比較中庸——短期我覺得還是穩(wěn)一點(diǎn)，這兩年這種漲幅放在任何資產(chǎn)上都是需要消化的。但你要問我長期的邏輯還在不在，我覺得在。

為啥呢？你想想，現(xiàn)在美債都上天了，而且還在以每年1-2萬億的速度往上拱。這東西說白了就是美國政府的白條，印得越多，信譽(yù)就越薄。各國央行又不傻，都在悄悄提高黃金儲(chǔ)備占比，去美元化這事雖然慢，但一直在推進(jìn)。

最值得琢磨的是咱們自己。中國一年貿(mào)易順差1.2萬億美元，這錢放手里總得買點(diǎn)啥吧？買美債？現(xiàn)在這情況，誰還愿意給美國當(dāng)提款機(jī)？買歐債？歐洲自己都一堆問題。買股票？人家不讓。想來想去，還是黃金最靠譜。

我給你們講個(gè)歷史。二戰(zhàn)的時(shí)候美國就是兩邊賣軍火，賺的錢全存成黃金，結(jié)果二戰(zhàn)結(jié)束的時(shí)候美國手里攥著全球75%的黃金儲(chǔ)備，直接搞了布雷頓森林體系，美元跟黃金掛鉤，美元從此成了世界貨幣。

現(xiàn)在咱們雖然不賣軍火，但咱們賣零件啊，定義為民品的非軍火零件。還有新能源車、光伏、電池、無人機(jī)，這些東西哪個(gè)不是全球搶著要？你說這些貿(mào)易順差攢下來的錢最后會(huì)買啥？我覺得黃金肯定是繞不開的一個(gè)選項(xiàng)。

所以長期來看，黃金的邏輯還是很硬的。只不過這兩年漲得太猛，短期需要消化一下，等這一波情緒冷卻了，后面該漲還是得漲。

今天就這些吧，以上。