最近A股市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，不少板塊漲跌分化明顯，其中化工板塊卻順著產(chǎn)業(yè)鏈一路升溫，從上游資源延伸到中下游細(xì)分品種，相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格也跟著走出了一波上漲行情。好多兄弟跟我吐槽，說自己明明選到了表現(xiàn)不錯(cuò)的股票，可就是拿不住——?jiǎng)傔M(jìn)場(chǎng)沒兩天就遇上調(diào)整，慌慌張張賣出去，結(jié)果剛賣股價(jià)就往上沖，再追進(jìn)去又開始跌，來回折騰不僅沒賺到錢，心態(tài)都快崩了。其實(shí)真不是你沒眼光，而是沒看穿股價(jià)震蕩背后的門道。今天就用我摸爬滾打十幾年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合量化大數(shù)據(jù)工具，跟大家聊聊怎么避開這種來回被“洗”的坑，用客觀數(shù)據(jù)代替直覺判斷，不再被情緒牽著走。

一、為啥好股票總是拿不??？

我身邊就有個(gè)老伙計(jì)，去年遇上一只表現(xiàn)不錯(cuò)的股票，剛買進(jìn)去漲了兩天就開始回調(diào)，他怕虧趕緊賣了，結(jié)果賣完沒一周股價(jià)直接拉了兩個(gè)漲停，他又急吼吼追進(jìn)去，結(jié)果剛追又開始跌，來回三次折騰得他心力交瘁，最后干脆割肉離場(chǎng)，結(jié)果半年后再看，那只股票翻了一倍多。其實(shí)這種情況太普遍了，很多時(shí)候不是我們找不到能漲的股票，而是在股價(jià)震蕩的過程中，被情緒左右，提前下了車。 看圖1：

你看這張圖里的股票，回頭看絕對(duì)是能漲的，但過程中股價(jià)反復(fù)震蕩，看似搖搖欲墜，很多人就是扛不住這種折騰，中途離場(chǎng)。但如果我們換個(gè)角度，用量化大數(shù)據(jù)來看，就能看穿這種震蕩的本質(zhì)——這其實(shí)是機(jī)構(gòu)資金在故意折騰，目的就是把那些意志不堅(jiān)定的資金趕下車，方便后續(xù)更好地推進(jìn)行情。

二、用兩組數(shù)據(jù)看穿震蕩本質(zhì)

作為普通投資者，我們?cè)谫Y金規(guī)模、信息渠道上確實(shí)沒法跟機(jī)構(gòu)比，但這不代表我們只能被動(dòng)挨打。我用了十幾年的量化大數(shù)據(jù)工具，就靠?jī)山M數(shù)據(jù)，幫我避開了無數(shù)次被洗的坑。第一組是由四種顏色柱體構(gòu)成的「主導(dǎo)動(dòng)能」數(shù)據(jù)，能反映不同的交易行為；第二組是橙色柱體的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，用來判斷機(jī)構(gòu)資金的活躍程度——橙色柱體越持久，說明機(jī)構(gòu)參與的積極性越高，要是機(jī)構(gòu)不看好，根本不會(huì)一直留在里面折騰。 看圖2：

就拿這張圖里的股票來說，從區(qū)域①到③，股價(jià)漲兩天跌兩天，看著別人的股票漲得歡，自己的來回晃，換誰都難受。但看量化數(shù)據(jù)就不一樣了，機(jī)構(gòu)庫(kù)存一直活躍，說明機(jī)構(gòu)沒走，那些震蕩就是故意做出來的假象。很多人在區(qū)域④看著股價(jià)沖高回落，以為到頂了趕緊賣，結(jié)果賣完就錯(cuò)過后面的主升浪。 看圖3：

再看這只股票，區(qū)域①到④股價(jià)震蕩不前，看著別人賺錢自己熬著，好不容易等到一波上漲，又遇上區(qū)域⑤的調(diào)整，多數(shù)人都會(huì)覺得這是到頂了，趕緊離場(chǎng)。但用量化大數(shù)據(jù)看，機(jī)構(gòu)庫(kù)存一直在線，這種震蕩就是典型的機(jī)構(gòu)在清理跟風(fēng)資金，只要看懂這個(gè)，根本不用慌，反而能沉得住氣拿住股票。

三、震蕩背后的機(jī)會(huì)藏在哪？

很多人覺得機(jī)構(gòu)的手法高深莫測(cè)，其實(shí)現(xiàn)在隨著量化技術(shù)的發(fā)展，這些行為早就有跡可循。量化大數(shù)據(jù)就是把海量的交易行為數(shù)據(jù)積累起來，通過模型計(jì)算，提煉出機(jī)構(gòu)資金的行為特征。比如當(dāng)交易行為出現(xiàn)藍(lán)色「回補(bǔ)」的同時(shí)，橙色「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」還在活躍，這就說明是機(jī)構(gòu)資金在補(bǔ)倉(cāng)，而不是散戶的盲目操作——散戶補(bǔ)倉(cāng)往往沒有機(jī)構(gòu)庫(kù)存支撐，根本改變不了趨勢(shì)，但機(jī)構(gòu)補(bǔ)倉(cāng)就是在為后續(xù)行情鋪路。 看圖4：

就像這只股票，三個(gè)月時(shí)間里股價(jià)翻了一倍，期間出現(xiàn)了四次類似的震蕩，但每次震蕩時(shí)機(jī)構(gòu)庫(kù)存都很活躍，說明機(jī)構(gòu)一直在里面運(yùn)作。要是看不懂這些數(shù)據(jù)，大概率會(huì)在某次震蕩中就下車了，根本拿不到后面的收益。而用量化大數(shù)據(jù)看，每次震蕩都是在清理浮籌，反而可以讓我們更有底氣持有，不會(huì)被情緒左右做出錯(cuò)誤決策。

四、量化給你的投資底氣

我在市場(chǎng)里摸爬滾打這么多年，最大的感悟就是：投資拼到最后，拼的不是運(yùn)氣，而是心態(tài)和工具。很多人之所以拿不住股票，就是因?yàn)楸磺榫w左右——漲了怕跌，跌了怕虧，完全靠直覺操作。而量化大數(shù)據(jù)就是幫你剔除情緒干擾的最好工具，它用客觀的數(shù)據(jù)代替你的直覺判斷，不管市場(chǎng)怎么波動(dòng)，看數(shù)據(jù)就有底，不用被市場(chǎng)的假象牽著走。記住，投資不是賭博，靠感覺走不遠(yuǎn)，用客觀的工具武裝自己，才能在市場(chǎng)里走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)，拿得住那些真正能帶來收益的股票。

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