昨天和發(fā)小在巷口茶館喝茶，他最近盯著市場(chǎng)里的板塊動(dòng)靜，說之前關(guān)注的化肥板塊突然熱鬧起來，不少相關(guān)個(gè)股起伏得厲害，他一會(huì)兒想攥緊籌碼一會(huì)兒又想趕緊出手，糾結(jié)得茶都喝不香。其實(shí)不光他，最近圈內(nèi)都在聊這事兒，說是海外地緣局勢(shì)影響了全球化肥的供應(yīng)渠道，再加上國(guó)內(nèi)春耕的剛性需求上來，生產(chǎn)原料成本也跟著漲，不少專業(yè)機(jī)構(gòu)都看好這個(gè)板塊的后續(xù)表現(xiàn)。但我跟他說，別光盯著板塊的漲漲跌跌瞎糾結(jié)，也別聽別人說什么就跟著動(dòng)，之前另一個(gè)朋友就是只看走勢(shì)操作，要么賣早了錯(cuò)過行情，要么拿晚了被套，后來用了量化大數(shù)據(jù)的方法，才慢慢摸出門道。就像這次化肥板塊的波動(dòng)，背后的資金真實(shí)行為才是關(guān)鍵，光看走勢(shì)根本摸不清到底發(fā)生了什么。

一、別被走勢(shì)牽著鼻子走

發(fā)小之前就遇到過一只走勢(shì)特別磨人的股票，回頭看整體漲得不錯(cuò)，但當(dāng)時(shí)持有的時(shí)候，一路上大大小小的調(diào)整有五六次，尤其是有兩段調(diào)整時(shí)間比之前長(zhǎng)很多，他當(dāng)時(shí)看著走勢(shì)心里打鼓，生怕之前的收益回吐，差點(diǎn)就賣了。后來我跟他說，走勢(shì)有時(shí)候就是用來掩蓋真實(shí)意圖的，得看背后的交易行為數(shù)據(jù)。就像這只股票，順著K線看下方的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，橙色柱體就是反映機(jī)構(gòu)資金活躍程度的，只要「機(jī)構(gòu)庫存」持續(xù)活躍，就說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易，不是隨便做做短期波動(dòng)。

看圖1：

其實(shí)這些機(jī)構(gòu)大資金的交易行為是有規(guī)律的，就像做生意一樣，得有穩(wěn)定的模式，不會(huì)隨便進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)。之前那個(gè)朋友就是因?yàn)橹豢醋邉?shì)，總在糾結(jié)賣還是留，后來用了量化大數(shù)據(jù)的方法，才明白不用被走勢(shì)的起伏打亂節(jié)奏，只要「機(jī)構(gòu)庫存」還在，就說明背后的資金沒閑著，不用慌著做出決策。這種用客觀數(shù)據(jù)代替主觀猜測(cè)的方式，才是真的幫他跳出了之前的認(rèn)知誤區(qū)。

二、反常走勢(shì)里的隱藏信息

還有一只股票更有意思，回頭看是一路上漲，但當(dāng)時(shí)走的時(shí)候一波三折，有三次調(diào)整幅度都不小，尤其是最后一次調(diào)整，看著都快破位了，發(fā)小當(dāng)時(shí)要是持有這只，估計(jì)早就清倉了。但看「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這三次調(diào)整期間，「機(jī)構(gòu)庫存」根本沒消失，說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易。這時(shí)候就該琢磨了，股價(jià)在調(diào)整，機(jī)構(gòu)卻還在積極交易，這可不是看空的表現(xiàn)，反而說明他們沒打算離場(chǎng)。

看圖2：

發(fā)小聽了之后恍然大悟，說之前他遇到過幾乎一模一樣的走勢(shì)，當(dāng)時(shí)慌著賣了，結(jié)果后面股價(jià)一路上漲，拍大腿拍了好久。現(xiàn)在才明白，光看走勢(shì)的漲跌根本沒用，得看背后的資金到底在干什么，量化大數(shù)據(jù)就是把這些看不見得交易行為變成了看得見的指標(biāo)，不用再靠猜。就像這次化肥板塊的波動(dòng)，要是只看個(gè)股漲跌，根本不知道哪些是真的有資金在支撐，哪些只是短期炒作。

三、走勢(shì)相似，結(jié)果卻大不同

但也不是所有走勢(shì)相似的股票結(jié)果都一樣，有的股票前面看著都是震蕩向上，和之前的強(qiáng)勢(shì)股走勢(shì)差不多，但最后一次調(diào)整之后就再也沒漲回去，原因就是「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)消失了，說明機(jī)構(gòu)資金不再積極參與交易了，沒有了持續(xù)的資金參與，股價(jià)自然就沒了支撐。

看圖3：

還有的股票更坑，前面幾次調(diào)整之后都能漲回去，讓人形成了固定思維，以為每次調(diào)整都是機(jī)會(huì)，結(jié)果最后一次調(diào)整的時(shí)候，「機(jī)構(gòu)庫存」已經(jīng)消失了，股價(jià)直接深度調(diào)整，把之前一半的漲幅都抹掉了。發(fā)小聽了之后說，之前他就有過這種路徑依賴，以為之前漲過的調(diào)整之后還會(huì)漲，結(jié)果吃了大虧，現(xiàn)在知道看數(shù)據(jù)就不會(huì)犯這種錯(cuò)了。其實(shí)投資最忌諱的就是經(jīng)驗(yàn)主義，市場(chǎng)一直在變，只有跟著真實(shí)的交易行為走，才不會(huì)踩坑。

看圖4：

四、用數(shù)據(jù)幫你跳出認(rèn)知誤區(qū)

其實(shí)投資里最容易犯的錯(cuò)，就是靠感覺和經(jīng)驗(yàn)做事，總以為歷史會(huì)重復(fù)，或者跟著走勢(shì)的漲跌亂決策。發(fā)小之前就是這樣，要么追漲殺跌，要么拿不住好股，自從接觸了量化大數(shù)據(jù)的方法，用客觀的數(shù)據(jù)代替主觀猜測(cè)，心態(tài)穩(wěn)了很多，也不會(huì)再被走勢(shì)牽著鼻子走。

量化大數(shù)據(jù)的核心就是幫你升級(jí)認(rèn)知，不用再靠猜市場(chǎng)到底在干什么，而是通過真實(shí)的交易行為數(shù)據(jù)，看清背后的情況。就像這次化肥板塊的波動(dòng)，光看漲跌根本不知道該不該關(guān)注，要是能看到背后的資金行為，心里就有數(shù)了。投資不是賭運(yùn)氣，而是靠客觀的判斷，用對(duì)方法才能慢慢建立起可持續(xù)的能力，這才是最靠譜的做法。

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