01

“中東一打仗，油價(jià)就暴漲，中國(guó)就得慌”。

這是一條被很多人視為“鐵律”的認(rèn)知。

這不這幾天伊朗一打起來(lái)，日韓的股市暴跌，全球的油氣股大漲，連帶著大A也跟風(fēng)把兩桶油拉漲停，4000多家公司被擊落。

而大王要說(shuō)的是，這個(gè)認(rèn)識(shí)過(guò)時(shí)了，

不要被思想鋼印嚇到，

有些人要穿新鞋走老路，隨他去吧。

02

來(lái)捋捋我們現(xiàn)在的能源情況，

第一，東大對(duì)伊朗等的依存度已經(jīng)大幅降低。

曾經(jīng)中東的進(jìn)口量占到東大的60%左右，現(xiàn)在大約是42%，

目前最大的單一來(lái)源國(guó)是大毛的19%，

中俄、中哈、中緬等跨境油氣管道的輸油量占比已提升至38%。

還記得前段時(shí)間加拿大總理訪華嗎？分分鐘能把購(gòu)買(mǎi)量翻倍。

第二，中國(guó)的原油儲(chǔ)備已經(jīng)大為加強(qiáng)。

很長(zhǎng)一段時(shí)間之前，東大因?yàn)樨?cái)力和認(rèn)知等原因，一度甚至只有30天備用。

而現(xiàn)在呢？經(jīng)過(guò)多年的準(zhǔn)備，

尤其是在2022-2025這段石油的低谷期，東大大肆在全球買(mǎi)油抄底，

現(xiàn)在戰(zhàn)略石油和商業(yè)儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到180天，遠(yuǎn)超國(guó)際能源署的90天的安全標(biāo)準(zhǔn)。

第三，中國(guó)的本土開(kāi)采產(chǎn)量悄然創(chuàng)下新高。

很多人都以為，中國(guó)是貧油國(guó)，且大慶延長(zhǎng)等油田經(jīng)過(guò)多年開(kāi)采已近枯竭，

但隨著頁(yè)巖油和新興壓裂技術(shù)的大面積使用，

去年中國(guó)的原油產(chǎn)量超2.15億噸，穩(wěn)居全球前列，創(chuàng)下歷史新高，是沙特進(jìn)口量的2.5倍。

所以綜合看下來(lái)，中國(guó)缺油是沒(méi)錯(cuò)，但遠(yuǎn)到不了被石油卡脖子的地步，

石油說(shuō)白了就是個(gè)土特產(chǎn)，全世界有的地方多了，買(mǎi)中東油無(wú)非是成本問(wèn)題，劃不不算而已。

真正深受其害的，另有其人。

03

原油在現(xiàn)代社會(huì)主要用于三個(gè)方面，

發(fā)電、運(yùn)輸、化工。

中國(guó)經(jīng)過(guò)多年的去中東化和去碳化，

目前50%的電力由燃煤電廠供應(yīng)，光伏風(fēng)電等已占到近40%。

汽車(chē)方面，新能車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)60%，

真正的苦主是歐洲和日韓。

歐洲有30%的電力來(lái)自于油氣，供暖也主要靠LNG，鵝起到現(xiàn)在都沒(méi)斷，

日韓的油氣發(fā)電占比也超過(guò)25%，關(guān)鍵是新能源車(chē)滲透率僅僅2%。

今天的中國(guó)，早已變成了一個(gè)新能源主導(dǎo)的國(guó)家，邁向全電驅(qū)動(dòng)和分布式能源，

而歐美日韓，還處于化石的老咕嚕棒子上，在玩那套復(fù)雜的變速箱。

最典型的代表，就是九三閱兵上我軍是一百式坦克和步戰(zhàn)車(chē)，混動(dòng)的，親。

普通人終究無(wú)法分析自己沒(méi)見(jiàn)識(shí)過(guò)的事物，

海外的資本體會(huì)過(guò)DMI，

所以狂炒能源，日韓股市暴跌，

問(wèn)題是你大A跟什么？?jī)纱a事。

就算是石化，大王也總結(jié)過(guò)了，

“世界煉化看中國(guó)，中國(guó)煉化看山東”。

不知道大名鼎鼎的“山東地?zé)挕?，你都稱不上能源玩家。

東大的石油機(jī)械和一體煉化能力是全球首屈一指的，這能力不是幾天幾年就能補(bǔ)上，

就算是中東土豪和德國(guó)戰(zhàn)車(chē)，也得把石油拉過(guò)來(lái)煉成東西再拉回去，

所以這次伊朗戰(zhàn)事，

除了我們?cè)谌ψ永镌缇吐穹^(guò)的，

一字板下不了車(chē)的甲醇，天然氣、煤炭之外，

大王還分析到了什么呢？石化機(jī)械。

伊朗的導(dǎo)彈把一堆油田砸成廢墟，大家要不要補(bǔ)貨？

這次危機(jī)讓大家看到煉化能力的不足，你要不要下訂單？

但僅僅賣(mài)石油裝備又業(yè)務(wù)顯得單一了，你最好還得有第二增長(zhǎng)曲線，如果還能和最熱門(mén)的AI、算力概念掛上鉤，那就更美妙了。

這次情緒化的無(wú)厘頭砸盤(pán)，

更是把過(guò)去很多高高在上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)砸出了一個(gè)深坑，那你說(shuō)黃金坑你要不要布局，尤其是在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)基本明朗的情況下？

現(xiàn)在你回過(guò)頭來(lái)看，慢牛的每一次深度回調(diào)，不都是建倉(cāng)的優(yōu)質(zhì)時(shí)機(jī)嗎？

?；ㄟ@種優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)失戀的時(shí)候，你要敢于大膽上去表白啊。

你再拉長(zhǎng)時(shí)間看，從2003年到今天，

哪一的全球動(dòng)蕩，

不是一開(kāi)頭美帝受益、中間歐日韓出血、最終是東大收獲了最大的成果呢？

04

昨天，對(duì)于美伊這攤子事，東大終于發(fā)話了。

先是講了美伊違反國(guó)際法，對(duì)戰(zhàn)事外溢波及周邊國(guó)家深表關(guān)切。

然后話鋒一轉(zhuǎn)。

中方敦促各方立即停止軍事行動(dòng)，避免緊張事態(tài)升級(jí)，維護(hù)霍爾木茲海峽的航道安全，防止對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成更大的影響。

看到?jīng)]，你們打生打死的跟我沒(méi)關(guān)系，爛攤子自己收拾，

但是，油價(jià)不能離譜，航道不準(zhǔn)切斷，不準(zhǔn)耽誤我做生意，不準(zhǔn)耽誤我掙錢(qián)的大事。莫挨老子。

為祖國(guó)加油！