廣東
中東那邊的局勢逐步升級，伊朗的實力遠強于預(yù)期，一時半會沖突很難結(jié)束，全球股市都開啟調(diào)整。
中東局勢緊張的傳導(dǎo)路徑比較簡單，會引發(fā)油價上漲，進而推升全球通脹水平，美國降息推遲，對科技和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都是利空，對資源品是利好。
日本韓國股市下跌幅度更大，主要是日韓對中東地區(qū)石油依存度更高，如果霍爾木茲海峽長期封閉，日韓面臨很大壓力。
短期來看，在局勢沒有緩和之前，還是聚焦石油，油運，黃金，煤化工和儲能四個方向。
石油是確定性最強的方向，石油價格在60-65美金是一個大的底部，70-80屬于中位水平，石油公司估值之前一直在10倍左右，估值也比較便宜，本輪中東局勢緊張引發(fā)石油股出現(xiàn)業(yè)績和估值的雙重修復(fù)。
油運屬于彈性非常強的方向，在霍爾木茲海峽運輸受阻的情況下，油運價格直接從20萬美金漲到40萬美金，彈性巨大。
黃金主要是避險，在全球局勢動蕩的情況下，黃金中長期都看好，今天黃金板塊表現(xiàn)較弱，可以逢低布局。
煤化工是石油化工的替代，中國煤炭資源完全可以自給自足，發(fā)展煤化工有利于保障中國中長期能源安全，在石油價格大漲的情況下，煤化工企業(yè)的盈利能力也會回升。
儲能板塊主要受益天然氣價格上漲，歐洲，中東和北美都普遍使用天然氣發(fā)電，歐洲天然氣價格這兩天已經(jīng)出現(xiàn)接近翻倍的漲幅，電價勢必大幅上漲，帶動戶用光伏和儲能產(chǎn)品需求爆發(fā)。
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