能夠在股市這樣的博弈場所里面最終成功的人，注定是要經(jīng)歷一個漫長的歷程。

新手入市都是會需要經(jīng)歷一個小韭菜的階段，也都知道情緒是很難控制的，但是我們可以慢慢來，慢慢調整心態(tài)，需要一個過程，每次出擊都想好對策，時間長了，我們自己也能看到成長隨著交易時間的流逝，培養(yǎng)出自己獨特的交易系統(tǒng)，在心態(tài)上也會有一定的改進。在面對交易的時候，無論發(fā)生什么變數(shù)，我們的心中都會有數(shù)、淡定從容。真正從一枚小韭菜蛻變成為一名真正的投資者。

熱愛交易事業(yè)并誠心敬業(yè)，就應該先從端正思想、敬畏市場開始，然后才是如何的學習、如何的實踐、如何的積累交易經(jīng)驗！

現(xiàn)實交易中，大家是否經(jīng)常遇到這樣的交易困惑：

持有了一個單子，已賺10%，你到底走不走？走吧，后面還有70%，錯失了后面大行情，懊悔，憤怒，自責；不走吧，大部分時候，行情都可能折返回去，又做了一趟過山車，最后到手的大把利潤又吐回去了，甚至還可能倒貼錢，后悔，總是想“要是不貪，早點止盈就好了”。

大家之所以存在這些交易困惑，就是因為你不知道這波行情到底是基本結束，還是要繼續(xù)前行，不知道后面還有多大行 情，才導致了你的徘徊與迷茫。如果你知道后面還有70%左右的行情，當然不會走，堅定持有；如果你認為后面的行情不大了，即使走，也多賺不了幾個錢，當然可以撤，也不會后悔。

技術分析無法判斷行情大小，只能遵守規(guī)則，打了止損就離場，沒打止損就持有，讓利潤自由奔跑。

當然，如果你不懂基本面，或對基本面沒興趣，那就單獨用技術分析，在技術分析的范疇中，我們根本不知道行情后面可能還有多少幅度，前方對我們而言是一個黑洞，你不可能“一方面，想讓利潤自由奔跑，另一方面，又不想讓利潤回撤”，這是一個矛盾的，除非行情是單邊上漲，一路上漲，但這種單邊上漲的行情太少。

但是，絕大部分的趨勢都是震蕩式的趨勢，前進一步、三回頭，或者震蕩行情，如果你想讓利潤自由奔跑，則就要允許行情的反復調整，為行情提供一個調整的空間，此時就必然面臨利潤的回撤，甚至還會回撤較大，回撤全部；如果你不想讓利潤回撤，那就意味著稍有風吹草動，你就趕快止盈了，鎖住了利潤，但也面臨止盈后，行情接著繼續(xù)飛漲的情況，錯失行情。

那么我們到底選擇讓利潤自由奔跑？還是允許利潤回撤？這都不取決于我們自身，取決于我們的交易系統(tǒng)，當行情回撤時，未達到我們的止損或移動止損位，則我們就持有單子，讓利潤自由奔跑，行情跑到哪里，就算哪里，行情跑的很遠，則我們拿的就很遠，賺取巨額的利潤，不主動止盈，任憑利潤在廣袤的草原上自由奔跑，這就是趨勢的思維。如果行情回撤時，觸發(fā)了我們的移動止損，則我們就離場，此時利潤回撤較大，但避免了行情轉勢，避免了浮盈轉為浮虧。只是利潤回吐較大，但要換取的是可能的利潤自由奔跑，魚和熊掌不可兼得，我們要知道，損失是我們自己能控制的，但利潤是上天賞賜的，只能讓利潤自由奔跑。

交易永遠沒有完美的解決方案，一切僅在于取舍，就比如止盈，某一次的完美操作于整個交易生涯而言毫無意義，無論如何選擇，都不可避免會面臨過早止盈、而踏空后面一大截利潤，也會過晚止盈而利潤回吐太多，面臨這些問題的時候，我們都要認為這些都是正常的，只要是按照自己定好的規(guī)則操作，無論結果怎樣，這種操作才是完美的。通過復盤，會發(fā)現(xiàn)屬于自己的交易機會，其實并不少，所以如果踏空了，也不必對自己太苛責，那是自己操作規(guī)則之外的行情，并不屬于你。

解析幾種散戶極易入套的主力拉升出貨陷阱

一、持續(xù)拉高的假陽線

市場經(jīng)過成功的大幅炒作或反彈后，股價到達高價區(qū)域，莊家獲利十分豐厚。為了能夠盡可能在高位出貨，莊家便會刻意做出各種各樣的誘多信號，以吸引散戶入場接單，而持續(xù)拉出陽線特別是大陽線是最常用也是最有效的誘多手法。因此，在高位出現(xiàn)大陽線的背后，往往隱藏著巨大的莊家陰謀。投資者應當理性地分析和判斷，以免落入莊家設置的圈套之中。

【圖1-1】三泰電子（002312）：在長時間的底部震蕩過程中，莊家吸納了大量的低價籌碼。股價成功脫離底部區(qū)域后，莊家進行了大幅炒作，股價短期漲幅巨大，莊家獲利非常豐厚。為了更好地在高位兌現(xiàn)獲利籌碼，莊家繼續(xù)將股價向上推高，在3月連續(xù)拉出多根上漲大陽線，創(chuàng)出本輪行情的上漲新高。此時，不少散戶認為股價漲勢依舊，并有加速上漲之勢，在暴富思想的作用下，而紛紛選擇介入。可是，隨后的走勢大出意料之外，股價很快放量下跌，市場步入中期調整走勢，將跟風買入者個個套牢其中。

從圖中可以看出，在這些大陽線之前股價出現(xiàn)暴漲走勢，累計漲幅巨大，短期市場存在回調風險，這些上漲陽線只不過是莊家用來欺騙入市不久的散戶而已。因此，在高價區(qū)當股價不斷出現(xiàn)新高時，投資者應及時減倉或離場操作。

在實盤操作中，要特別注意連續(xù)出現(xiàn)多個“一字形”或“T字形”漲停之后的大陽線。這種大陽線具有很大的欺騙性，大多是莊家出貨k線。通常，在莊家快速拉升行情時，經(jīng)常連續(xù)以“一字形”或“T字形”漲停方式拉高股價，這種走勢短期內堆積了大量的獲利籌碼，一旦打開漲停板后，可能會引發(fā)巨大的拋盤。但莊家竭盡全力進行護盤，在高位繼續(xù)拉出大陽線，筑巢引鳳，引誘散戶積極參與。當那些“初生牛犢不怕虎”的散戶紛紛介入后，股價卻反轉下跌了，從而形成高位大陽線陷阱。

二、蓄勢整理后的假突破

通常，股價經(jīng)過大幅上漲后，將在高價區(qū)域維持一段時間的震蕩走勢。這是莊家為了使自己的籌碼賣個好價錢，就著力將股價維持在高位震蕩，不時地出現(xiàn)一根根大陽線，給投資者造成蓄勢待發(fā)的假象，讓你認為股價經(jīng)過蓄勢整理后，股價將迎來新的上漲行情，目前是個較好的買入點。因此有的散戶經(jīng)不住大陽線的誘惑而介入，不料莊家一反常態(tài)使股價下跌了，這就中了高位震蕩中的莊家誘多手段。

【圖2-1】北斗星通（002151）：該股在1月出現(xiàn)一輪暴漲行情，短期漲幅超過一倍，莊家獲利十分豐厚。無論后市股價是否繼續(xù)上漲，短期都需要兌現(xiàn)獲利籌碼，因此兌現(xiàn)籌碼是莊家當務之急。所以，莊家竭力將股價維持在高位震蕩，通過高位大陽線維持市場人氣，以達到盡可能在高位出貨的目的，分別于1月30日和3月5日在高位拉出大陽線，以吸引散戶跟風介入。但結果都沒有出現(xiàn)持續(xù)的上漲行情，股價繼續(xù)陷入盤跌走勢，在大陽線當天介入者，別說賺錢，不被套牢就已經(jīng)是萬幸了。

其實，該股的這兩根大陽線均存在一些技術缺陷。1月30日的大陽線產生后，第二天幾乎被一根大陰線覆蓋，形成高位“攝頂”形態(tài)，多頭氣勢一掃而光。3月5日的這根大陽線完全是受30日均線支撐而產生的短期彈升走勢，此時股價已經(jīng)完全處于橫向盤整狀態(tài)，上漲勢頭漸漸消退，且成交量大幅萎縮，顯然沒有上漲動力。隨后股價回落到30日均線之下，盤面漸漸走弱。因此，對于高位盤整中出現(xiàn)的多頭信號，投資者可以暫時放棄對后市行情是否繼續(xù)走高的猜測，僅短線盤整就是一段難熬的日子，因而選擇觀望為好。

高位大陽線即將見頂?shù)谋P面特點：①在股價大幅上漲后出現(xiàn)；②當日或前后幾日成交量激增，甚至出現(xiàn)天量；③股價重心開始下移；④一般一周之內，大陽線開盤價就會被擊穿，且擊穿后股價出現(xiàn)快速下跌態(tài)勢；⑤起到誘多作用，掩護莊家高位出貨，是典型的趕頂信號；⑥如果莊家拉大陽線的目的是要把股價做上去，一般就不會讓后面的K線跌破大陽線的開盤價；相反，如果莊家拉大陽線的目的是誘多出貨，一般大陽線的開盤價用不了多久就會被擊穿。

三、漲停出貨法

散戶買入的股票出現(xiàn)漲停，是一件最喜人不過的事。但在實盤中，有時候漲停不見得是好事，反而是莊家出貨的伎倆。這種方式有三種盤面現(xiàn)象。

（1）股價以漲停板開盤，大部分時間處于封盤狀態(tài)，造成強勢上漲的假象。

（2）以正常形式開盤后，股價直奔漲停板，封盤幾分鐘后再打開，多次漲停，多次開板，尾市稍向下回落。散戶看到股價漲停，心理大受刺激，猜想第二天可能還會漲停，于是就搶先在漲停板價位掛買單追進。莊家待散戶買單逐步增加時，迅速將自己的買盤封單撤掉，并在同一時間里，又在散戶后面掛出數(shù)量與撤單相近的買單，這樣盤面上看封盤數(shù)量沒有變化，不會引起散戶的注意。然后，莊家將散戶的買單打掉，封盤被巨大賣單打開。股價出現(xiàn)下跌，但跌幅不大，不久股價又被拉到漲停板。莊家如此反復多次進行，在漲停位置悄悄出貨。如果當天出貨量不多，則第二天可能還會重演；如果當天出貨量較多，第二天就低開低走，將這天買入的散戶全部套牢，無形之中將套牢盤鎖住。

（3）以跳空高開的形式開盤后，股價直接沖向漲停板附近，造成該股當天要漲停的態(tài)勢，不少散戶見此走勢而搶籌入場，但在接近停板的一兩分價位時出現(xiàn)回落，而莊家在震蕩運行中悄然出貨，使散戶套牢其中。

【圖3-1】上海電氣（601727）
：股價大幅上漲后，莊家獲利豐厚，在高位莊家不斷兌現(xiàn)獲利籌碼，股價放量漲停，K線上收出一根光頭光腳的大陽線，股價似乎強勢上攻，此時不少散戶被這根漲停大陽線所誘，在高位紛紛介入。可是，第二天股價低開低走收陰，隨后股價不斷走低，將跟風介入的散戶全線套牢。

【圖3-2】中海集團（601866）
：股價大幅炒高后，莊家在高位不斷派發(fā)獲利籌碼，2015年5月21日股價在高位再拉漲停，以此吸引散戶入場接單，隨后出現(xiàn)一段時間的橫盤震蕩走勢，莊家在此區(qū)域大量派發(fā)籌碼，然后股價向下跳水，進入中期下跌調整。

另外，與漲停板出貨對應的就是跌停板出貨，有的個股早上以跌停板開盤，把所有集合競價的買單都打掉，由于開盤低就會有許多抄底盤出現(xiàn)。如果不是出貨，股價會立刻復原，若在跌停板上還能從容進貨，絕對證明莊家用跌停出貨。或者在跌停板附近開盤，然后直接跌停，之后又打開跌停板，反復幾次最后跌停收盤。這樣的情況要看股價的位置和利空消息的實質解讀才能定下了，有時候是跌停板吸貨行為。這里不做詳細講解，讀者主要理解漲停板出貨行為就行了。

最后，對于投資者而言，追漲的高收益中也蘊含著高風險，追漲對投資者的短線操作能力，對趨勢的清晰認識，對準備追漲個股的熟悉程度，對投資者看盤經(jīng)驗和條件都有極高的要求。如果不具備條件和能力貿然追漲，往往會使投資者蒙受慘重的損失。投資者在選擇追漲時，要注意控制風險。當以下六種情形出現(xiàn)時不宜追漲。

1、當市場整體趨勢處于調整格局中的反彈行情或股價破位后的反抽走勢中，均不宜追漲。

2、、股價上行面臨前期成交密集區(qū)時，在操作上不宜追漲，要仔細觀察該股是否具有突破阻力區(qū)的能量，再制定投資方案。

3、當盤中熱點轉換頻率過快，熱點炒作的持續(xù)性不強，而且熱點比較散亂頻繁，缺乏有凝聚力、號召力的龍頭板塊時，不能追漲，否則，很容易被套牢在曇花一現(xiàn)的短線熱點個股中。

4、在追漲熱門板塊時，要注意選擇領頭羊股追漲，對于跟風的股票不宜追漲。因為，領頭羊股具有先板塊啟動而起，后板塊回落而落的特性，而跟風股卻是收益不大、風險不小。

5、對于前期漲幅過大，目前放量滯漲的個股不宜追漲，這時主力機構出貨的概率很大。

6、當市場趨勢發(fā)展方向不明朗，或由于投資者個人能力的因素，無法清晰地認識未來趨勢的發(fā)展變化時，不能盲目追漲。

如果不慎“被套”了，投資者也不必恐慌。市場中誰沒被套牢過呢？關鍵是如何解套。

（1）以快刀斬亂麻的方式停損了結，即將所持股票全盤賣出，以免股價繼續(xù)下跌而遭受更大的損失。采取這種解套策略主要適合于以投機為目的的短期投資者，或者是持有劣質股票的投資者。因為處于跌勢的空頭市場中，持有品質較差的股票的時間越長，給投資者帶來的損失也將越大。

（2）棄弱擇強，換股操作，即忍痛將手中弱勢股拋出，換進市場中剛剛發(fā)動的強勢股，以期通過漲升的強勢股的獲利，來彌補其套牢所受的損失。這種解套策略適合在發(fā)現(xiàn)所持股已為明顯弱勢股，短期內難有翻身機會時采用。

（3）采用撥檔子的方式進行操作，即先停損了結，然后在較低的價位時予以補進，以減輕或軋平上檔解套的損失。

（4）采取向下攤平的操作方法，即隨股價下挫幅度擴增反而加碼買進，從而攤低購股成本，以待股價回升獲利。但采取此項做法，必須以確認整體投資環(huán)境尚未變壞，股市并無由多頭市場轉入空頭市場的情況發(fā)生為前提，否則，極易陷入窘境。

（5）采取以不變應萬變的“不賣不賠”方法。在股票被套牢后，只要尚未脫手，就不能認定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質良好的績優(yōu)股，且整體投資環(huán)境尚未惡化，股市走勢仍未脫離多頭市場，則大可不必為一時套牢而驚慌失措，此時應采取的方法不是將套牢股票賣出，而是持有股票以不變應萬變，靜待股價回升解套之時。