大家好，我是鄧姐姐。

新年假期期間，許多小伙伴都領(lǐng)到了我們的現(xiàn)金紅包。

希望新的一年，大家都?xì)W氣滿滿~

好啦，來聊聊市場。

今天是馬年第一個交易日。

最強(qiáng)的板塊不是人工智能，也不是機(jī)器人。

而是油氣板塊、貴金屬以及化工。

另外，從下跌板塊來看。

影視板塊集體大跌，多只個股跌停。

現(xiàn)在原油市場主要受地緣政治風(fēng)險影響。

美伊關(guān)系一緊張，直接推高了布倫特原油的做多倉位和看漲期權(quán)的押注。

都創(chuàng)下歷史新高了。

預(yù)計短期內(nèi)，油價會波動得很厲害。

具體來看——

要是沖突真升級成全面戰(zhàn)爭，油價可能會沖得比預(yù)期還高。

但之后可能因為需求跟不上、貨幣政策轉(zhuǎn)向等原因，又會掉下來。

如果只是小規(guī)模的打擊，油價可能會沖高，但漲不了太久。

要是雙方達(dá)成核協(xié)議，那之前因政治因素漲上去的價格就會很快被吐出來。

油價也就跌了。

貴金屬板塊同樣受美伊地緣風(fēng)險影響。

除此之外，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱，降息的預(yù)期升溫。

美元走弱，這對黃金白銀自然是利好。

春節(jié)放假這幾天，國際金價一度沖上5240美元/盎司，白銀也跟著大漲。

這一通下來，黃金、白銀，還有相關(guān)的資源股蹭蹭往上漲。

也說明現(xiàn)在的避險情緒算是拉滿了。

之前我們提到，大宗商品歷史輪漲規(guī)律。

金銀→有色金屬→油氣→化工→農(nóng)產(chǎn)品

現(xiàn)在似乎有所驗證。

我當(dāng)時入手的化工ETF基金和個股都有表現(xiàn)。

想回顧的小伙伴，可戳這：

再結(jié)合講下跌的板塊。

原本年前預(yù)期強(qiáng)烈的AI、機(jī)器人、影視傳媒，今天都不及預(yù)期。

AI嘛，是因為沒有啥新鮮功能。

春節(jié)期間，各家廠商都只是為了拉客撒紅包。

AI實際應(yīng)用上，并沒有太多變革，遠(yuǎn)不及去年的DeepSeek出圈。

字節(jié)好不容易大火的Seedance2.0視頻生成模型，

也因為隱私和版權(quán)保護(hù)進(jìn)行了功能限制。

閹割版遭到吐槽，還需要持續(xù)優(yōu)化。

而機(jī)器人，今年慣例上了春晚，甚至出鏡頻率多到有些生硬。

但不管是機(jī)器人小品還是表演，已經(jīng)沒有像去年第一次看到時的驚奇和樂趣。

給到的評價最多是不功不過，沒有出錯。

春晚沒給太大的驚喜。

所以今天早盤，機(jī)器人板塊先是沖高，隨后突然跳水。

該炒的都炒完了，加上市場熱度也降下來了，資金趁機(jī)跑路。

開盤主力資金就跑了超過50個億，成了今天資金撤得最狠的板塊之一。

至于影視傳媒板塊，年前時我就說不看好春節(jié)檔。

沒想到，一語成讖了。

從正月初一到初八，全國電影票房總共只有53.85億元。

相比去年大跌了43.4%。

這個成績，是2018年以來，除2020年特殊情況不計，同期最差的一次。

假期結(jié)束，票房一落地，股價就被按在地上摩擦。

今天一開盤，大家紛紛從傳媒板塊跑路。

光線傳媒直接20%跌停，中國電影、博納、橫店全躺跌停板。

整個板塊綠得刺眼。

春節(jié)過完馬上就是兩會。

2026年又是“十五五”開局第一年，穩(wěn)增長的聲音估計會多起來。

重大基建項目也會陸續(xù)落地，大家對投資的信心會慢慢回來。

春節(jié)后到兩會這段時間，市場大概率會保持震蕩上漲的節(jié)奏。

主要機(jī)會或許在兩個方向：

一個是跟著漲價走的順周期板塊，另一個是持續(xù)擴(kuò)散的AI行情。

科普一下。

順周期指的是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有回暖跡象，帶動石油、有色等資源品漲價。

當(dāng)然，僅供參考哈。

PS.

有只可轉(zhuǎn)債準(zhǔn)備上市，預(yù)估是大肉~

中簽它的小伙伴，記得留意啦。

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