昨天提示大家A股已經(jīng)進入這極致的投機狀態(tài)，資金對商業(yè)航天、AI應(yīng)用等題材的追捧已經(jīng)“白熱化”，甚至造成了寧德時代、“易中天”等創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股失血，這種投機情緒驅(qū)動著市場成交額快速放大，也是賺錢效應(yīng)的來源。但物極必反，加速同時會急劇消耗做多動能，，再加昨晚航天發(fā)展、雷科防務(wù)等商業(yè)航天板塊多家公司因股價嚴重異常波動被交易所重點監(jiān)控，同時伴隨出現(xiàn)部分控股股東減持，今天商業(yè)航天板塊負反饋嚴重，龍頭航天發(fā)展跌停。

雖然“投機”這個不是什么褒義詞，但畢竟近期市場的賺錢效應(yīng)就來自于投機炒作，投機情緒的熄火必然也會影響到整個大盤，特別是主線剛出現(xiàn)大分歧的時候，出于對主線的信仰，很多資金會選擇抄底，就會賣出其它的股票，所以很多時候我們看到有些板塊漲的時候不跟漲，跌的時候反而跟跌。

另外，據(jù)報道，美國國務(wù)院要求美國公民立即離開伊朗，且“五角大廈披薩指數(shù)”再度狂飆，其中達美樂披薩訂單激增1000%，地緣博弈升溫。而今晚美國將公布12月CPI數(shù)據(jù)，部分資金選擇避險也很正常。

昨天我同時提到，由于市場投機情緒主導(dǎo)定價，小票風(fēng)格會壓制權(quán)重股，這里也會讓部分業(yè)績比較好的板塊跌出機會，巧合的是，今天早盤商業(yè)航天開盤跳水的時候，海外算力一度拉升，午盤北美電力線爆拉，特變電工漲停。

再來看今天的重磅消息：

• 美國司法部已就美聯(lián)儲總部翻修相關(guān)事宜，對美聯(lián)儲主席鮑威爾啟動刑事調(diào)查。鮑威爾對此回應(yīng)稱，此舉史無前例，應(yīng)結(jié)合特朗普政府對美聯(lián)儲的持續(xù)威脅這一背景來看待，目的是就降息問題進一步向他施壓。調(diào)查引發(fā)市場對美聯(lián)儲獨立性的嚴重擔(dān)憂，“拋售美國”交易卷土重來，避險情緒推動現(xiàn)貨黃金一度站上4600美元/盎司關(guān)口，現(xiàn)貨白銀突破86美元/盎司，雙雙再創(chuàng)新高。

• 英偉達與美國制藥巨頭禮來當(dāng)?shù)貢r間周一宣布，雙方將在未來五年內(nèi)投入10億美元，在舊金山灣區(qū)建設(shè)一座聯(lián)合研究實驗室，旨在加速人工智能(AI)在制藥行業(yè)中的應(yīng)用。

另外， OpenAI已同意以約1億美元的股權(quán)對價，收購成立僅一年的人工智能醫(yī)療健康應(yīng)用程序公司Torch。

受相關(guān)消息刺激，AI醫(yī)療、制藥板塊繼續(xù)走強，鴻博醫(yī)藥、貝瑞基因、美年健康等多股漲停。

• 江蘇省政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)江蘇省“人工智能＋”行動方案的通知，到2027年，率先實現(xiàn)人工智能廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率70%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。

• 對于商業(yè)航天，除了昨天的監(jiān)管利空外，機構(gòu)認為本輪航天衛(wèi)星對標(biāo)指數(shù)階段漲幅已大幅超越前期所有熱點對標(biāo)指數(shù)。如此就會存在壓縮板塊上漲周期的可能（以空間換時間）?？紤]本次商業(yè)航天上漲時的強度、市場熱度及以上所述因素，商業(yè)航天階段上漲斜率或?qū)⒏淖?。說通俗點，就是商業(yè)航天透支了漲幅，這種行情低位能講邏輯，但漲到現(xiàn)在完全就是情緒驅(qū)動，就要看圖了，如果行情真的向下拐頭了，切忌又去講業(yè)績、看長線。

• 今天午盤電網(wǎng)設(shè)備板塊突然爆拉，特變電工、三變科技等多股漲停，除了我說的資金回流基本面比較好的板塊外，還有一些催化消息：

據(jù)報道，特朗普針對選民對電價上漲的擔(dān)憂表示政府一直與微軟進行談判，以確保消費者“不會為龐大的數(shù)據(jù)中心買單”。雖然數(shù)據(jù)中心是AI熱潮的關(guān)鍵，但建設(shè)這些設(shè)施的大型科技公司必須自食其力。

• 美將對與伊朗開展商業(yè)往來的國家征收25%關(guān)稅，外交部回應(yīng)。

• 工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2026—2028年）》。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.64%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.96%，市場成交額放量至3.69萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.90%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.11%。

分行業(yè)來看，石油石化、醫(yī)藥生物、有色金屬、傳媒、銀行等行業(yè)領(lǐng)漲，國防軍工、電子、通信、計算機等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考