我昨天在文章里說(shuō)今天A股開(kāi)市，有讀者就調(diào)侃我說(shuō)：“這都能搞錯(cuò)，風(fēng)險(xiǎn)也太大啦”。這哥們還真說(shuō)準(zhǔn)了，昨晚就出幺蛾子了，可惜昨晚我的文章已經(jīng)發(fā)了，就今天來(lái)寫(xiě)了，我們一起來(lái)扒一扒假期中這檔子大事背后的東西。

2026年元旦剛過(guò)，特朗普就給世界送了一個(gè)“大驚喜”。三個(gè)小時(shí)的“閃電戰(zhàn)”打崩委內(nèi)瑞拉，并且派三角洲特種部隊(duì)抓了委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)，直接給押到了紐約受審。這TMD只有電腦游戲的劇情敢這么寫(xiě)。

幾個(gè)月來(lái)美軍一直在委內(nèi)瑞拉領(lǐng)海外進(jìn)行軍事演習(xí)，操練軍隊(duì)，模擬各種預(yù)案。要說(shuō)這是一個(gè)劇本吧，你有沒(méi)有覺(jué)得有些熟悉呢，我突然想到如果收拾“臺(tái)獨(dú)”用這個(gè)劇本也挺合適的。

這場(chǎng)“閃電戰(zhàn)”意味著，曾經(jīng)過(guò)去的動(dòng)蕩的2025年只是一個(gè)預(yù)熱，2026年可能會(huì)更加動(dòng)蕩。

前段時(shí)間特朗普全面放棄新能源，只為重新強(qiáng)化石油美元體系，而現(xiàn)在石油大國(guó)里唯二不聽(tīng)話(huà)的就是俄羅斯和委內(nèi)瑞拉。委內(nèi)瑞拉探明石油儲(chǔ)量超過(guò)3000億桶，不僅是全球第一，更掌握拉美40%能源主導(dǎo)權(quán)，是美國(guó)控制后院的關(guān)鍵。

委內(nèi)瑞拉攤上的這個(gè)事情背后，其實(shí)本質(zhì)還是中美石油博弈。

要知道20多年來(lái)，中國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉承諾投資620億美元，實(shí)際到位是370億，另外借出了190億，全部依賴(lài)石油償還。

盡管委內(nèi)瑞拉石油儲(chǔ)量全球第一，但大都是品質(zhì)差的重質(zhì)油，開(kāi)采難，成本高，在國(guó)際上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力?？蛇@種重質(zhì)油，偏偏能夠列出中國(guó)最需要的戰(zhàn)略資源瀝青，越是重質(zhì)油，這瀝青產(chǎn)出就越高。其他國(guó)家對(duì)瀝青需求是有限的，但是中國(guó)作為基建狂魔，瀝青是修路防水防腐的剛需，而國(guó)內(nèi)重質(zhì)油自給率不足30%，委內(nèi)瑞拉的石油價(jià)格最低，雙方一拍即合，達(dá)成了石油換貸款模式，中國(guó)提供資金，委內(nèi)瑞拉用原油償還。馬杜羅不僅延續(xù)石油換貸款，還推動(dòng) 50%人民幣石油貿(mào)易，靠石油獲得中國(guó)資金之后，委內(nèi)瑞拉反手大規(guī)模的引進(jìn)了中國(guó)基建和技術(shù)。全國(guó)70%通信網(wǎng)絡(luò)交給了華為。把鐵路改造、公路建設(shè)等一些基礎(chǔ)設(shè)施包給中國(guó)的企業(yè)，還有中國(guó)醫(yī)療設(shè)備修復(fù)更新醫(yī)療體系，與此同時(shí)，隔壁的巴西引入中國(guó)資金建泛拉美鐵路，秘魯建成了直通中國(guó)的前海港，全拉美25國(guó)加入了一帶一路。整個(gè)拉美在中國(guó)的幫助下相互打通了基礎(chǔ)設(shè)施，走向經(jīng)濟(jì)一體化，幾乎要脫離美國(guó)掌控了，這種多米諾諾骨牌效應(yīng)，讓美國(guó)是徹底坐不住了。

當(dāng)然，這才就有了昨天這個(gè)劇本的上演。

所以，委內(nèi)瑞拉的命運(yùn)，不是在美軍導(dǎo)彈之下，是在石油利益分配和全球能源新規(guī)則的談判桌上。這張桌上坐著美國(guó)、委內(nèi)瑞拉以及雖然遠(yuǎn)在大洋彼岸卻利益直接相關(guān)的中國(guó)，甚至還會(huì)拉上俄羅斯。

當(dāng)然了，這事情還在發(fā)酵，美國(guó)會(huì)不會(huì)繼續(xù)的深入打擊，委內(nèi)瑞拉高層會(huì)不會(huì)反擊，陰謀論一點(diǎn)，又或會(huì)不會(huì)是馬杜羅特朗普演的一出戲，劍指中國(guó)？目前都還很難說(shuō)。但唯一可以肯定的是，留給世界的是一個(gè)更加動(dòng)蕩的拉美和一個(gè)愈發(fā)孤立的霸權(quán)。

那問(wèn)題來(lái)了，節(jié)后的市場(chǎng)會(huì)有什么反應(yīng)？我們的態(tài)度又該如何？

短期看，委內(nèi)瑞拉這個(gè)黑天鵝事件對(duì)股市是可以構(gòu)成利空的，但我跟你說(shuō)市場(chǎng)的一個(gè)規(guī)律，如果我這樣的一介股民都看出來(lái)是短期利空，那么市場(chǎng)的反應(yīng)可能就瞬間把這個(gè)利空消化了，甚至轉(zhuǎn)化為利好。你想想看，投資委內(nèi)瑞拉換石油的，在那邊搞基建修鐵路造橋的，都是些什么公司？妥妥的中石油中石化，中鐵中交這些大部頭的央企呀，你想借利空讓這些公司股價(jià)大跌？可能嗎？我跟你說(shuō)吧，這些公司都是代表國(guó)家戰(zhàn)略在做事的，國(guó)家隊(duì)牢牢掌控著市場(chǎng)穩(wěn)定性的，你讓市場(chǎng)借題興風(fēng)作浪？開(kāi)什么玩笑。

所以，我的判斷，明天開(kāi)盤(pán)，大概率還是結(jié)構(gòu)分化，能源、黃金、軍工短期受益，航空航運(yùn)、下游化工等成本敏感板塊承壓；整體影響偏事件驅(qū)動(dòng)，但極可能當(dāng)天指數(shù)紅盤(pán)報(bào)收。

對(duì)于我們拿著價(jià)值羅盤(pán)的小散來(lái)說(shuō)，這些短期事件對(duì)市場(chǎng)的影響你完全可以忽略不計(jì)，那幾百億的石油真要是沒(méi)了，國(guó)家會(huì)立馬找到替代的地方，咱不操這閑心，只要我們選擇的是好公司，以一個(gè)好價(jià)格買(mǎi)入，就安心拿住，其他什么也不用去看，不用去管，你都妥妥賺得到錢(qián)。

你從來(lái)不是生活在和平的時(shí)代，只不過(guò)恰好生存在了和平的國(guó)度。

明天我不看盤(pán)，早上就跟老婆一起開(kāi)車(chē)去云南臨滄市雙江縣的勐庫(kù)鎮(zhèn)，懂普洱茶的讀者都知道，那地方可是大名鼎鼎的冰島普洱茶產(chǎn)區(qū)，我們從潞江壩的勐赫小鎮(zhèn)自駕過(guò)去要四個(gè)多小時(shí)，準(zhǔn)備去勐庫(kù)鎮(zhèn)的冰島老寨、地界、壩歪、糯伍、南迫這五個(gè)寨子，這是核心冰島茶的核心產(chǎn)區(qū)，打算都走一走，品一品，為明前春茶踩好點(diǎn)再去買(mǎi)頭春茶，我每年都要買(mǎi)點(diǎn)頭春普洱生茶料子存著，幾年后再開(kāi)出來(lái)喝。

所以如果明天不能返回勐赫小鎮(zhèn)，我就停更一天，下次再跟大家分享明天探訪(fǎng)冰島普洱茶核心產(chǎn)區(qū)的經(jīng)歷，好玩~