數(shù)據(jù)是個寶

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投資少煩惱

近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有620多只，匯川技術(shù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)最多。

匯川技術(shù)有394家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括64家基金公司、24家證券公司、32家私募、21家保險公司以及多達(dá)164家海外機(jī)構(gòu)等。

2025年上半年，匯川技術(shù)通用自動化業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入約88億元，同比增長17%，增速仍然遠(yuǎn)高于行業(yè)。

公司表示主要得益于：

1.把握住了新能源汽車零部件制造、鋰電、物流設(shè)備、工程機(jī)械電動化等高景氣度行業(yè)的機(jī)遇以及結(jié)構(gòu)性的需求，相關(guān)行業(yè)訂單取得較好的增長。

2.持續(xù)優(yōu)化戰(zhàn)區(qū)資源配置，綜合行業(yè)業(yè)務(wù)保持較好增長。

3.積極推動多產(chǎn)品組合銷售策略落地，持續(xù)為工業(yè)制造領(lǐng)域提供更具價值的綜合解決方案，帶動公司伺服系統(tǒng)、低壓變頻器等產(chǎn)品的份額進(jìn)一步提升。

此外，在調(diào)研中，匯川技術(shù)透露稱，面向人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，公司正在積極開發(fā)電機(jī)、驅(qū)動、執(zhí)行器模組等人形機(jī)器人相關(guān)的零部件產(chǎn)品。同時，基于制造業(yè)場景，基于工廠操作類場景的價值閉環(huán)，從客戶實際場景需求出發(fā)，為客戶提供場景化的產(chǎn)品和解決方案。

匯川技術(shù)最新市值高達(dá)2200億元，在機(jī)器人概念中高居第二。近期該股股價持續(xù)大漲，一度創(chuàng)出歷史新高。

聚合材料、晶盛機(jī)電、廈鎢新能等個股也獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

聚合材料在調(diào)研中表示，近年來，公司始終在積極尋找并洽談能培育第二成長曲線的機(jī)會，以完善戰(zhàn)略布局。本次與 SK Enpulse 的合作得益于 KIP 推薦，雙方已建立深度合作關(guān)系；KIP 對公司管理層的活力、資金實力及運營能力均高度認(rèn)可，且公司創(chuàng)始人及高管團(tuán)隊此前長期任職于韓國頭部企業(yè)，對韓國文化理解深厚，為后續(xù)合作奠定了良好基礎(chǔ)。公司認(rèn)為，日韓地區(qū)存在較多國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域尚未突破的核心原材料資源，未來將依托韓投集團(tuán)在韓國的資源優(yōu)勢，繼續(xù)尋找可解決國內(nèi) “卡脖子” 問題、具備核心價值的原材料相關(guān)標(biāo)的，推進(jìn)外延布局。

晶盛機(jī)電在調(diào)研中稱，在半導(dǎo)體襯底材料領(lǐng)域，公司擁有碳化硅襯底材料、藍(lán)寶石襯底材料及培育金剛石的規(guī)?；a(chǎn)能，藍(lán)寶石材料實現(xiàn)技術(shù)和規(guī)模雙領(lǐng)先，8英寸碳化硅襯底技術(shù)和規(guī)模處于國內(nèi)前列，并突破12英寸碳化硅晶體生長技術(shù)。

廈鎢新能透露，在固態(tài)電池領(lǐng)域，公司重點在正極材料和電解質(zhì)方面布局：在固態(tài)電池正極材料方面，匹配氧化物路線固態(tài)電池的正極材料已實現(xiàn)供貨；硫化物路線固態(tài)電池的正極材料方面，公司與國內(nèi)外下游頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上保持密切的交流合作，提供多批次樣品進(jìn)行驗證；在固態(tài)電解質(zhì)方面，實現(xiàn)氧化物固態(tài)電解質(zhì)的噸級生產(chǎn)和穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品性能，同時，憑借深厚的技術(shù)沉淀開發(fā)出獨特的硫化鋰合成工藝，樣品在客戶端測試良好。

從市場表現(xiàn)來看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均下跌0.46%，長飛光纖、蘇大維格、德明利、廣東宏大等個股均漲逾20%。

長飛光纖本周大漲超35%，股價頻創(chuàng)歷史新高。公司在調(diào)研中表示，空芯光纖以超低時延、超低損耗、超低非線性等顛覆性優(yōu)勢，在邁向下一代T比特級傳輸時具備突破實芯光纖傳輸性能瓶頸的潛力，有望成為下一代光網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)選項。公司具備領(lǐng)先的制造工藝，快貝?空芯光纖擁有完全自主的知識產(chǎn)權(quán)及全球領(lǐng)先的性能指標(biāo)。

蘇大維格本周大漲超34%。公司與相關(guān)方達(dá)成初步收購意向并簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，擬收購標(biāo)的公司常州維普半導(dǎo)體設(shè)備有限公司51%股權(quán)，并實現(xiàn)控股。常州維普主營產(chǎn)品為光掩模缺陷檢測設(shè)備（收入主要構(gòu)成）和晶圓缺陷檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，兩者均屬于半導(dǎo)體量檢測的核心設(shè)備常州維普是國內(nèi)極少數(shù)在半導(dǎo)體光掩模缺陷檢測設(shè)備領(lǐng)域已實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)的企業(yè)。常州維普產(chǎn)品已進(jìn)入國內(nèi)頭部品圓廠和國內(nèi)外頭部掩膜版廠商的量產(chǎn)線。

德明利股價連創(chuàng)歷史新高。公司在調(diào)研中稱，存儲價格受供需結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及新興需求增長等多重因素影響，國內(nèi)外頭部科技廠商正大力增加資本支出規(guī)模加碼AI投入，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的存儲需求增長持續(xù)提升行業(yè)景氣度，預(yù)計四季度存儲價格有望維持上漲趨勢。

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責(zé)編：林麗峰

校對：祝甜婷

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