今天主要是有兩件大事。

第一個(gè)是金融三巨頭齊聚的陸家嘴金融論壇，本來市場(chǎng)以為會(huì)給點(diǎn)什么政策，結(jié)果發(fā)現(xiàn)沒啥亮點(diǎn)。

跟股市最相關(guān)的是村里給了個(gè)1+6政策，簡(jiǎn)單說就是各種支持科技企業(yè)。

不過有意思在花邊，我看到有人點(diǎn)評(píng)論壇說：Where is Jack Ma？

哈哈，這真是把好幾個(gè)梗給串起來了，但馬云那個(gè)是外灘金融峰會(huì)，是由中國(guó)金融四十人論壇主辦（40人成員都是金融行業(yè)大佬，最知名當(dāng)屬現(xiàn)任財(cái)政部第一副部長(zhǎng)），但是今天這個(gè)是陸家嘴論壇，是上海市政府聯(lián)合一行三會(huì)主辦。

馬云退休那幾年，馬斯克在一個(gè)訪談上被問到一個(gè)問題，他回了一句：Where is Jack Ma？

然后前陣子馬斯克跟特朗普在社交媒體上罵戰(zhàn)的時(shí)候，有網(wǎng)友說，這是馬斯克的“where is Jack Ma 時(shí)刻”，回旋鏢嗖嗖地。

看到這一連串的梗，只能說股市里各個(gè)都是人才，說話又好聽，我超喜歡里面的。

我今天又重溫了一下當(dāng)年的外灘演講，就內(nèi)容而言，既有干貨，也夾帶私貨，最知名的當(dāng)屬這一段：

可以說這幾年對(duì)金融行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管，就是始于這段演講。

回到今天的會(huì)議，市場(chǎng)有太高的期待純粹是肌肉記憶，這大半年有潘行長(zhǎng)出席的會(huì)議，通常會(huì)有驚喜。

但這次距離5月7日三巨頭出席的“金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”指過去了一個(gè)月，政策都還沒來得及打完，股市也沒跌，再來給顆大補(bǔ)丸？

大級(jí)別的政策最早也要等到下個(gè)月月底，還不一定有。市場(chǎng)也不會(huì)這么早開始炒。

第二件事是以色列和伊朗。

從頭開始捋下來，市場(chǎng)得到的信息鏈如下：

美國(guó)反對(duì)以色列對(duì)伊朗進(jìn)行軍事打擊；

美國(guó)承認(rèn)實(shí)現(xiàn)看到了以色列的作戰(zhàn)機(jī)會(huì)，也同意了；

伊朗報(bào)復(fù)時(shí)，美國(guó)參與了以色列的放空活動(dòng)， 往中東派遣更多的航母、空中加油機(jī)和B-52戰(zhàn)略轟炸機(jī)；

所以今天油價(jià)漲了。

從特朗普的角度，在以色列迅速摧毀了伊朗的大量反擊軍事力量后，特朗普看到了伊朗的不堪一擊，想下場(chǎng)摘桃子，這很符合特朗普的性格，花小錢辦大事。

當(dāng)你沒有防御能力的時(shí)候，就必須無條件投降，這就是特朗普的邏輯，也是外交的鐵律。

另外，我今天在思考一個(gè)問題，從21年開始，全球的油價(jià)都保持在了較高的區(qū)間，既有需求因素（財(cái)政大刺激），也有供給因素（俄烏沖突）。

全球除了幾個(gè)產(chǎn)油國(guó)，大部分國(guó)家都不喜歡高油價(jià)，有可能這幾年全球原油的供應(yīng)鏈比五年前，得到了大大加強(qiáng)。

今天也看到一個(gè)新聞，說 歐盟建議各國(guó)在2026年3月1日前制定國(guó)家計(jì)劃，說明將如何遵守到2027年底結(jié)束俄羅斯石油進(jìn)口的要求。

俄烏沖突之前，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的原油占比達(dá)到30%，明年就降低到5%以下了，天然氣則是從45%降低到了20以下。

這么大的供應(yīng)鏈重構(gòu)，就發(fā)生在短短幾年時(shí)間。包括東大，這幾年也做了大量原油供應(yīng)的多元化操作。

所以我隱約覺得全球原油供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是比前幾年大大加強(qiáng)的，但這一塊找不到數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

目前只能看看霍爾木茲海峽的通行船舶數(shù)量，不過數(shù)據(jù)是滯后幾天的，如果是做長(zhǎng)周期的投資，滯后幾天影響也不大。

如果后續(xù)船舶通行數(shù)量持續(xù)減少，同時(shí)油價(jià)站不穩(wěn)80，那就驗(yàn)證上面的想法了。

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