10月18日，長(zhǎng)垣市投資集團(tuán)發(fā)布2022年第二期公司債券募集說(shuō)明書(shū)。據(jù)披露，長(zhǎng)垣市投資集團(tuán)本次債券注冊(cè)總額度為10億元，分期發(fā)行，本期債券發(fā)行額度為人民幣5億元。

本期債券由主承銷(xiāo)商中信建投證券及平安證券負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，由承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。發(fā)行日為本期債券發(fā)行期限的首日，即2022年10月24 日；起息日為2022年10月25日。經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估公司綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AA，本次公司債券信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將4億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，6億元用于長(zhǎng)垣市醫(yī)用防護(hù)用品儲(chǔ)備基地及調(diào)撥中心項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。本期債券為第二期發(fā)行，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后， 擬將2億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，3億元用于長(zhǎng)垣市醫(yī)用防護(hù)用品儲(chǔ)備基地及調(diào)撥中心項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。

本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為57.55億元；本 期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為17405.24萬(wàn)元、26666.78萬(wàn)元和15339.07萬(wàn)元（2019-2021年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值）。