睿思網(wǎng)訊：5月7日，深交所官網(wǎng)顯示，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項(xiàng)目審核狀態(tài)更新為“已受理”。

該基金為基礎(chǔ)設(shè)施類保障性租賃住房REITs產(chǎn)品，基金管理人為中金基金管理有限公司，專項(xiàng)計(jì)劃管理人為中國國際金融股份有限公司，托管人為杭州銀行股份有限公司，原始權(quán)益人為杭州市安居寧巢投資有限公司，申報(bào)類型為首發(fā)。

基金底層資產(chǎn)為杭州市安居寧巢投資有限公司持有的4個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目，分別為寧巢?公寓明石創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、寧巢?公寓石橋路項(xiàng)目、寧巢?公寓轉(zhuǎn)塘象山國際二期項(xiàng)目、寧巢?公寓之江一期項(xiàng)目，均位于杭州市主城區(qū)，面向新市民、青年人供應(yīng)保障性住房，總建筑面積17.03萬平方米，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地（保障性租賃住房），土地使用權(quán)剩余年限均在40年以上。項(xiàng)目均已投入運(yùn)營，截至2025年末整體出租率穩(wěn)定，租金收繳率保持較高水平。

本次不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目估值為24.06億元，采用收益法評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2025年12月31日，評(píng)估增值率為42.71%；評(píng)估采用的折現(xiàn)率為5.50%，資本化率為5.70%，預(yù)測期內(nèi)租金水平保持穩(wěn)定增長，運(yùn)營成本按行業(yè)慣例測算。

收益分配與分派預(yù)測方面，基金采用封閉式運(yùn)作，存續(xù)期限25年，將在深交所上市交易，不開放申購與贖回。在符合條件情況下每年至少分配一次，分配比例不低于合并后年度可供分配金額的90%；招募說明書顯示，2026年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率為4.21%，2027年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率為4.53%，收益主要來源于底層資產(chǎn)的租金收入。

項(xiàng)目運(yùn)營管理由杭州市安居寧巢投資有限公司統(tǒng)籌，各項(xiàng)目由專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)房源維護(hù)、租戶服務(wù)及日常運(yùn)營管理，保障保障性租賃住房項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營。本次募集資金擬用于償還項(xiàng)目存量債務(wù)、補(bǔ)充保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)流動(dòng)資金，不用于購置商品住宅用地，資金用途符合監(jiān)管要求。