上海
財(cái)聯(lián)社4月26日電，中信建投證券認(rèn)為，美伊談判目前陷入反復(fù)拉扯的僵局，油價(jià)波動(dòng)加劇重回105美元上方。雖然會(huì)構(gòu)成持續(xù)的市場(chǎng)擾動(dòng)因子，但局勢(shì)失控并劇烈惡化的尾部風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限，同時(shí)A股也對(duì)地緣恐慌有所脫敏。AI算力板塊業(yè)績(jī)出現(xiàn)一定擾動(dòng)，但橫向來(lái)看仍屬于稀缺的高景氣方向。財(cái)報(bào)答卷交出后的市場(chǎng)表現(xiàn)，也反映了AI算力產(chǎn)業(yè)從“主題概念”向“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”階段過(guò)渡的特征。在景氣稀缺的環(huán)境下，市場(chǎng)資金選擇向高景氣賽道集中。整體而言，當(dāng)前市場(chǎng)正處于景氣驗(yàn)證的關(guān)鍵窗口，重點(diǎn)關(guān)注三條邏輯主線：AI算力板塊、煤炭煤化工等能源安全板塊、中游制造尤其是新能源板塊。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：AI算力（半導(dǎo)體、光通信等）、油氣生產(chǎn)、煤炭、煤化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等。
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