4月16日，A股繼續(xù)反彈，深成指創(chuàng)反彈新高，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)突破昨天新高之后，站穩(wěn)3600，目標歷史最高點4037點，今天A股買盤強勁，美股納斯達克和標普500指數(shù)雙創(chuàng)歷史新高，氣勢如虹，連現(xiàn)金流一向不濟的港股，也隱隱有“結(jié)界松動”跡象，恒生科技股漲勢也起來了，市場全面反轉(zhuǎn)，逼空行情將上演。這一切，都預(yù)示著市場已經(jīng)反轉(zhuǎn)，而反轉(zhuǎn)的根本原因還是中東局勢緩和。

早在3月底，我就預(yù)判中東局勢不會長期化，而是將走向緩和，回頭看，我們的大方向還是對的。

當然，當下還不能“半場開香檳”，因為戰(zhàn)爭走向從來不能準確預(yù)測，否則也不會出現(xiàn)兩次世界大戰(zhàn)，特朗普的嘴也未必能信。只能說中東局勢趨穩(wěn)概率高于8成。有沒有小概率？有。

判斷中東局勢的核心，要看特朗普的動機。特朗普的確是想要“撤”，無非是體面的撤還是灰溜溜的撤。為什么說特朗普想“撤”？別管他怎么說，就看他怎么做。川普說的是炸掉伊朗所有設(shè)施，做的是封鎖海峽成本最低的事。

伊朗的確不好啃，但作為曾經(jīng)腳踩阿富汗，拳打伊拉克的美帝，封鎖根本不是好戰(zhàn)美帝風格，所以，特朗普是想退。封鎖有用嗎？也許對伊經(jīng)濟有影響，但美帝從來沒有靠封鎖贏過。只是這次戰(zhàn)爭，撤軍主動權(quán)在美國。

基于中東和平假設(shè)，當前市場重點關(guān)注板塊是回歸正常的交易模式：核心是AI算力和AI應(yīng)用。

AI算力包括存儲芯片、算力租賃和CPO板塊，AI應(yīng)用包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭和AI大模型企業(yè)，價值投資者會說“太貴了”，說的對，但趨勢和價值投資是兩套標準，當科技趨勢起來時，資本市場會創(chuàng)造很多市值神話。當然，如果和平?jīng)]有如期到來，那么能源股依然是最佳選擇，其中新能源中的儲能和新能源車，無論和平還是戰(zhàn)爭，都將體現(xiàn)出行業(yè)韌性。

有投資人一買就跌，一賣就漲，哪怕大盤是上漲，個股也還是這個德行，這是為什么？這是量化收割機的原因，如果你的心態(tài)不支持你跑贏趨勢，那么，選擇指數(shù)ETF是比較合適的做法。注意，哪怕是趨勢投資者，也要耐心一點，不要見跌就跑，定力很寶貴。

除了沃什聽證會，美國退關(guān)稅，中美元首峰會，還有一些事值得關(guān)注：

其一是世界杯，6月開始，利好傳統(tǒng)板塊啤酒，足球配啤酒，當然，啤酒是個缺乏活力的生意，適合價值投資，長期投資，因為每年的業(yè)績波動都非常有限。當前啤酒股還不貴，可以嘗試布局。

其二是馬斯克SpaceX上市臨近，最近衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊和商業(yè)航天板塊有異動，加上美伊沖突中，美國使用了信息戰(zhàn)，比如讓伊朗手機全部失聯(lián)，比如星鏈滲透。那么這就倒逼我國不得不在這些領(lǐng)域加大投入力度。

其三是幾天后人形機器人馬拉松。我對人形機器人板塊的看法沒有改變，現(xiàn)階段，工業(yè)機器人才是主流，關(guān)注上游產(chǎn)業(yè)，宇樹上市估值可能會比較夸張，但可以趨勢參與，避免長期投資。宇樹屬于風投的目標，普通投資人容錯率低，不太合適，但打新是可以的。

其四是氫能。前幾天美股氫能也有一輪行情，當前，國內(nèi)政策是支持氫能的，但對于氫能，一直存在能量體積密度的問題，液化、固化、高壓氣的運輸方式，顯然成本比較高。但如果是航天液氫，那應(yīng)用普及度還是挺高的，如果有了火箭回收技術(shù)，那的確是一個不錯的關(guān)注點。

還是那句話，火箭回收了，發(fā)射次數(shù)多了，消耗的液氫也多了。關(guān)注九豐能源、昊華科技等。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】