最近跟老伙計們喝茶，都在聊今年A股走穩(wěn)后，私募規(guī)模蹭蹭往上漲，前兩個月就有200家私募實現(xiàn)規(guī)模躍升，其中股票策略的占了一半還多，百億私募數(shù)量都創(chuàng)歷史新高了。不少人問我，這行情里，到底該怎么選方向？靠熱點？靠業(yè)績？其實我跟你們掏心窩子說，這些都是表面文章，真正要盯的，是背后機構資金的真實動作。我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)工具，就是幫我把這些虛頭巴腦的東西全部篩掉，只看最實在的內(nèi)容。是不是很多人都有過這種經(jīng)歷？看著股價來回晃蕩，拉一點就敢追，結果套在里面出不來？今天就跟你們好好聊聊，怎么用量化數(shù)據(jù)避開這些坑。

一、別被“假拉抬”晃花了眼

我之前有個小兄弟，就栽在這種“看起來穩(wěn)”的走勢上：股價來回晃蕩，每次回落都能拉回來，他看著覺得這票“抗跌”，膽子一壯就沖進去了，結果直接套在里面。其實要是早看量化數(shù)據(jù)，根本不會犯這種錯。你們看，K線下方的橙色柱體，就是反映機構資金活躍程度的「機構庫存」數(shù)據(jù)，它能告訴我們，機構有沒有在積極參與交易。

在股價晃蕩的過程中，橙色柱體在慢慢消失，說明機構資金參與交易的意愿越來越弱，那些拉抬的動作，根本不是有資金長期布局的表現(xiàn)，自然沒法持續(xù)，最后出現(xiàn)大幅回落也就不奇怪了。要是能盯著這個數(shù)據(jù)，就不會被表面的“穩(wěn)”給騙了，不用靠直覺猜，只看實實在在的資金動作。

二、凌厲拉抬也可能是“障眼法”

還有一種更迷惑人的情況，就是股價拉抬的力度特別猛，看起來好像馬上要突破，很多人忍不住就追了。我之前就見過不少老股民，看著這種走勢心癢，結果進去就吃癟。其實這種時候，更要沉住氣，看看量化數(shù)據(jù)再說，別被情緒牽著鼻子走。

你們看這張圖，股價拉抬得確實凌厲，但對應的「機構庫存」數(shù)據(jù)根本沒動靜，說明這次拉抬，機構資金根本沒積極參與，只是短期的跟風動作，自然沒法持續(xù)。要是只看股價走勢，很容易被牽著走，用量化數(shù)據(jù)就不一樣，直接把這些虛的都過濾掉，只看真實的資金態(tài)度，不會再被這種障眼法騙到。

三、橫盤晃蕩，要看“真態(tài)度”

很多人最糾結的就是橫盤的票，拿著怕回落，賣了怕拉抬，天天在那猜來猜去，情緒都快搞崩了。我跟你們說，別猜，看數(shù)據(jù)就行，猜來猜去不如看實實在在的量化結果。有個同事之前拿著一只橫盤的票，天天問我要不要賣，我讓他看量化數(shù)據(jù)，結果發(fā)現(xiàn)橙色的「機構庫存」一直都在，說明機構資金一直在積極參與交易，這就不用慌，拿著等就行。

橫盤的時候，股價沒什么變化，但背后的資金動作天差地別，有的是真的沒人關注，有的是機構在悄悄布局，靠感覺根本分不清，但量化數(shù)據(jù)能把這些都擺到臺面上，讓你看得明明白白，不用再受情緒折磨。

四、破位回落，未必是“終點”

還有一種情況，就是股價突然破位回落，很多人第一反應就是趕緊出手，但其實這也可能是機構的小動作。之前有個老伙計，拿著一只票，突然破位，他嚇得趕緊賣了，結果后來股價又拉回去了，悔得拍大腿。其實要是看量化數(shù)據(jù)，根本不會犯這種錯。

你們看這張圖，股價雖然破位了，但「機構庫存」數(shù)據(jù)還是活躍的，說明機構資金還在積極參與交易，這次破位根本不是真的放棄，只是一種策略性動作，要是能盯著這個數(shù)據(jù)，就不會被這種假象嚇住，也不會錯過后面的機會。

五、把直覺換成數(shù)據(jù)，踏實做交易

老伙計們，在市場里待久了就知道，最害人的就是自己的直覺和情緒，看著拉抬就貪，看著回落就怕，結果來回折騰，錢沒賺到，心態(tài)先崩了。我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)，就是幫我把這些情緒干擾全部剔除，不用靠猜，不用靠蒙，只看最實在的機構資金動作。

業(yè)績好壞只是表面，股價走勢也可能是假象，真正要盯的，是機構有沒有積極參與交易。用量化數(shù)據(jù)代替直覺，就像有個靠譜的老大哥在旁邊給你把關，告訴你哪些是真機會，哪些是假陷阱，交易起來就踏實多了。市場里的路很長，慢慢來，用對方法，才能走得穩(wěn)走得遠。

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