這兩天A股漲得人心慌慌

滬指今日輕觸3633.99點(diǎn)，創(chuàng)下2022年1月以來的收盤新高！兩市成交額放量至1.76萬億元，杠桿資金更是豪擲十年未見的2萬億籌碼，市場(chǎng)在放量中悄然踏碎四年枷鎖。記得上一次2萬億還是10年前，2015 年的快牛瘋牛。

而且這里雖然融資上了2萬億，但是我也不認(rèn)為這里是風(fēng)險(xiǎn)，為何這么說，確實(shí)占比不高，這個(gè)是有數(shù)據(jù)的，因?yàn)殂y行里面存的錢太多了，截止上半年有將近320多萬億，這些錢未來看到賺錢效應(yīng)，搬遷個(gè)1%已經(jīng)是3萬多億了，搬遷個(gè)5%的話呢？

所以現(xiàn)在市場(chǎng)不怕漲的，就怕不漲，漲多了，反而多錢進(jìn)來讓市場(chǎng)繼續(xù)漲，而不是下跌，反過來，如果下跌多了，場(chǎng)外的不進(jìn)來，場(chǎng)內(nèi)的出去，融資又出去，風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)出來！

現(xiàn)在離前期高點(diǎn)3636點(diǎn)只差 3 個(gè)點(diǎn)，預(yù)計(jì)明天一早就可以拿下，要是再漲3%的話，A股就要10年新高了。3600-3700是一個(gè)倍受折磨的區(qū)間，自從2015年股災(zāi)跌下來后，上證曾經(jīng)4次沖擊3700失敗，其中2021年那一次前后躊躇了一年，最終還是功敗垂成。如果這次能突破3700的話，后面基本上沒什么大的阻力了...

今天盤面上超3300只個(gè)股飄紅，77股漲停，賺錢效應(yīng)火熱。但新高之下暗流涌動(dòng)——醫(yī)藥板塊集體沉船，中藥以1.91%跌幅墊底，但我們?nèi)蚤L(zhǎng)期看好這個(gè)方向，關(guān)注止跌企穩(wěn)信號(hào)，進(jìn)行配置。消費(fèi)電子與影視股因中報(bào)業(yè)績(jī)暴雷遭遇資金拋棄，高位題材股正在經(jīng)歷殘酷的高低切換。

今天排名靠前的基本上還是軍工和機(jī)器人。

機(jī)器人是非常猛烈的短期題材，尤其是8月8 -12日全球機(jī)器人大會(huì)期間很多資金會(huì)圍繞這個(gè)板塊找機(jī)會(huì)。現(xiàn)在來看連續(xù)上漲了三天的時(shí)間了，技術(shù)上已經(jīng)出現(xiàn)了超買的信號(hào)，而且走勢(shì)上也突破了之前的高點(diǎn)。

可能板塊內(nèi)還有低位的個(gè)股或有補(bǔ)漲空間，但是短期難免會(huì)有分歧，尤其是隨著利好逐步落地兌現(xiàn)，提前進(jìn)場(chǎng)博弈的資金可能會(huì)選擇在利好之前兌現(xiàn)離場(chǎng)，而明天就是一個(gè)分歧時(shí)間點(diǎn)。

軍工方面也是我們一直推薦的版塊，今天開盤全線暴拉，目前運(yùn)作的資金以公募基金為主，這些基金經(jīng)理有抱團(tuán)習(xí)慣，有上一輪新能源的感覺，且93 大閱兵臨近，還有上漲動(dòng)力。

軍工板塊其實(shí)和機(jī)器人一樣，在當(dāng)前板塊輪動(dòng)較快的背景下，能夠維持三天持續(xù)的上漲已經(jīng)不容易了，短期不宜過度追高，要謹(jǐn)防情緒爆發(fā)之后的短暫分歧調(diào)整，可等回調(diào)介入。

如果有倉(cāng)位，就安心等著就好了，開跌了再跑也來得及，如果沒有倉(cāng)位，就暫時(shí)不要參與了，實(shí)在是心癢，可以買一點(diǎn)ETF小倉(cāng)位參與一下。但要留意在月底前，可能會(huì)有資金利好兌現(xiàn)贖回的風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)開始發(fā)布研究報(bào)告稱軍工迎來前所未有的格局重塑，這意味著軍工新高之后還會(huì)有新高，但不會(huì)一蹴而就，而閱兵后則偏向于外貿(mào)所帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)頭部企業(yè)。反正謹(jǐn)慎點(diǎn)就是了。

目前指數(shù)在3600點(diǎn)一帶震蕩，肯定是很難跌下去的，想要等大調(diào)整再入的可以歇歇了。當(dāng)然牛市多暴跌是真的，哪怕是2015這種瘋牛，中間也有兩波超過10%的回調(diào)。因?yàn)檫@次要走慢牛，所以漲起來沒那么快，跌起來也不會(huì)那么快，每一次回撤5%就差不多了。如果有急跌的話都是入場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。

接下來關(guān)注幾個(gè)信息和節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)的波動(dòng)有可能就在近期1個(gè)月內(nèi)展開：

1 靠近9月美國(guó)就是開始降息或者真的降息，全球市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn)

2 我們國(guó)家也跟著陸續(xù)出四季度政策

3 橫盤一下突破+放量到2萬億，進(jìn)入主升浪拉升期

如果9月是降息50個(gè)基點(diǎn)，那么3700點(diǎn)，這個(gè)壓制大盤9-10年的關(guān)卡將會(huì)被突破。

如果按野村的說法，春節(jié)前4000點(diǎn)也可期。

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