最近輪胎行業(yè)的漲價(jià)潮大家應(yīng)該都有所耳聞，國內(nèi)外超過70家輪胎企業(yè)先后官宣調(diào)價(jià)，覆蓋乘用胎、卡客胎全品類，上游橡膠、炭黑等原材料價(jià)格上漲，疊加物流、能源成本提升，是這輪漲價(jià)的核心原因。目前終端售價(jià)還沒出現(xiàn)大面積上調(diào)，普通車主換胎成本影響不大，但物流運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)營成本會有明顯提升。很多人看到這種行業(yè)利好，第一反應(yīng)就是找相關(guān)股票跟風(fēng)參與，可實(shí)際上等消息傳到普通人耳朵里，機(jī)構(gòu)早就完成了提前布局，后知后覺沖進(jìn)去的人往往成了接盤的。我以前踩過無數(shù)次這種追熱點(diǎn)的坑，直到摸透了量化大數(shù)據(jù)的玩法才明白，普通人根本不用跟機(jī)構(gòu)拼消息速度，看懂交易行為就夠了。

一、踩過的熱點(diǎn)追高坑

以前我做投資完全憑感覺，看到什么行業(yè)出利好就沖進(jìn)去，每次都是進(jìn)去就調(diào)整，割肉沒兩天就漲，前兩年看到消費(fèi)行業(yè)出利好，參與之后套了快20個(gè)點(diǎn)，后來看到科技板塊上新聞，沖進(jìn)去又吃了個(gè)大跌。那時(shí)候總覺得自己運(yùn)氣差，消息永遠(yuǎn)比機(jī)構(gòu)慢半拍，根本玩不過專業(yè)的人，哈哈哈現(xiàn)在想想真的太傻。直到身邊有做量化的朋友給我看了交易行為數(shù)據(jù)，我才徹底開竅。 看圖1

就拿這只股票來說，普通人看到紅框位置漲停，各種相關(guān)消息滿天飛，肯定忍不住要參與，可實(shí)際上看下面的量化行為數(shù)據(jù)，早在漲停之前，就已經(jīng)反復(fù)出現(xiàn)藍(lán)色回補(bǔ)柱，對應(yīng)的橙色機(jī)構(gòu)行為活躍柱也持續(xù)存在，說明這段時(shí)間機(jī)構(gòu)一直在反復(fù)動作，等漲停消息出來所有人都看到的時(shí)候，已經(jīng)到了機(jī)構(gòu)要收尾的階段，這時(shí)候進(jìn)去當(dāng)然撈不到什么好處。

二、機(jī)構(gòu)藏不住的行為痕跡

很多人總覺得機(jī)構(gòu)的交易行為是機(jī)密，普通人根本摸不透，其實(shí)不然，機(jī)構(gòu)手里的資金量太大，動輒幾千萬甚至上億的操作，不可能完全藏得住痕跡，他們的交易本身有連續(xù)性、規(guī)模性的特征，這種規(guī)律剛好適合用大數(shù)據(jù)來捕捉。 看圖2

這只股票在創(chuàng)下階段新高的時(shí)候，所有人都能在漲幅榜上看到它，我之前肯定會在紅框位置參與，結(jié)果進(jìn)去馬上就遇到調(diào)整，拿兩天跌了就退出，退完就看著它一路往上。可如果看量化的行為數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，早在它拉升之前，就已經(jīng)出現(xiàn)了四次機(jī)構(gòu)震倉動作，紅框里的調(diào)整根本不是走勢走壞，而是機(jī)構(gòu)的第五次震倉，就是故意把跟風(fēng)的普通參與者嚇走，看懂這個(gè)的話，根本不會被洗出去。很多人拿不住好股票，就是因?yàn)橹豢醋邉轁q跌，看不懂背后的行為邏輯。 再看另一只，看圖3

這只股票之前一直在反復(fù)震蕩，走勢磨磨唧唧，根本沒人會注意到它，等到突然突破的時(shí)候，大家才反應(yīng)過來這是個(gè)好股票，但真敢下手的沒幾個(gè)，拿得住的更少。看量化數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，它在震蕩階段足足出現(xiàn)了八次震倉動作，每一次都是機(jī)構(gòu)在試盤，洗掉不堅(jiān)定的參與者，等震夠了直接拉升，根本沒給普通人留多少反應(yīng)的時(shí)間。

三、抹平信息差的核心武器

以前我總覺得普通投資者跟機(jī)構(gòu)比，要消息沒消息，要資金沒資金，天生就處于劣勢，直到接觸了量化大數(shù)據(jù)才知道，這東西就是專門給普通人抹平信息差的武器。不用跟機(jī)構(gòu)拼消息速度，不用熬夜刷研報(bào)，不用猜行情漲跌，就看實(shí)實(shí)在在的交易行為數(shù)據(jù)就行，機(jī)構(gòu)再怎么偽裝走勢，震倉的行為藏不住，活躍的痕跡也藏不住。 看圖4

現(xiàn)在的量化工具直接有震倉統(tǒng)計(jì)功能，哪些股票最近反復(fù)出現(xiàn)震倉行為，系統(tǒng)直接就統(tǒng)計(jì)出來了，根本不用你自己翻幾千只股票一個(gè)個(gè)找，省時(shí)間又準(zhǔn)確，相當(dāng)于把機(jī)構(gòu)的行為分析工具直接放到普通人手里。

四、認(rèn)知升級后的投資變化

我這兩年用量化最大的感受，就是心態(tài)穩(wěn)了太多，以前每天盯盤四五個(gè)小時(shí)，漲了慌跌了更慌，到處刷新聞?wù)蚁�，生怕錯過什么利好利空，覺都睡不好。現(xiàn)在每天只需要花半小時(shí)看看行為數(shù)據(jù)，哪些股票有機(jī)構(gòu)在活躍，哪些最近出現(xiàn)了震倉動作，心里清清楚楚，根本不用瞎猜。以前總覺得投資是靠運(yùn)氣靠消息，現(xiàn)在才明白投資靠的是體系是工具，量化大數(shù)據(jù)就是把機(jī)構(gòu)那套成熟的行為分析方法，簡化成普通人也能看懂的內(nèi)容，不用懂復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，不用看晦澀的行業(yè)研報(bào)，只要能看懂行為數(shù)據(jù)就行。投資從來不是比誰的消息更靈通，而是比誰更能看透表象下的本質(zhì)，用對了量化工具，普通人真的可以少走很多彎路。

以上相關(guān)信息均為本人從網(wǎng)絡(luò)收集整理，僅供大家交流參考。部分?jǐn)?shù)據(jù)與信息若涉及侵權(quán)，請聯(lián)系本人刪除。本人不推薦任何個(gè)股，不指導(dǎo)任何投資操作，從未設(shè)立收費(fèi)群，也無任何薦股行為。任何以本人名義涉及投資利益往來的，均為假冒詐騙，請大家提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)。文中出現(xiàn)的所有數(shù)據(jù)名稱，如機(jī)構(gòu)震倉、機(jī)構(gòu)庫存等，僅用于對不同數(shù)據(jù)之區(qū)分，而不具有其字面本身含義及更廣泛的任何其他含義，更不具有映射漲跌之意圖。